lagen.nu
(EU) 2020/1225

Fastställande av genomförandestandarder vad gäller format och standardiserade mallar för tillgängliggörande av information och detaljerade uppgifter om en värdepapperisering av originatorn, det medverkande institutet och specialföretaget för värdepapperisering

Titel
Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1225 av den 29 oktober 2019 om fastställande av genomförandestandarder vad gäller format och standardiserade mallar för tillgängliggörande av information och detaljerade uppgifter om en värdepapperisering av originatorn, det medverkande institutet och specialföretaget för värdepapperisering (Text av betydelse för EES)
CELEX
32020R1225
Datum
2019-10-29
Konsoliderad t.o.m.
2020-09-03
Källa
eur-lex.europa.eu

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2402 av den 12 december 2017 om ett allmänt ramverk för värdepapperisering och om inrättande av ett särskilt ramverk för enkel, transparent och standardiserad värdepapperisering samt om ändring av direktiven 2009/65/EG, 2009/138/EG och 2011/61/EU och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 648/2012, särskilt artiklarna 7.4 och 17.3, och

(1) Tillämpningsområdet för artikel 7.4 i förordning (EU) 2017/2402 omfattar alla värdepapperiseringar, inbegripet värdepapperiseringar där ett prospekt måste utformas enligt förordning (EU) 2017/1129 (”offentliga” värdepapperiseringar) och värdepapperiseringar där ett prospekt inte behöver utformas (”privata” värdepapperiseringar). I artikel 17.3 i förordning (EU) 2017/2402 avses värdepapperiseringar där information ska göras tillgänglig via ett värdepapperiseringsregister, vilket inte omfattar privata värdepapperiseringar.

(2) Värdepapperiseringar är komplexa och heterogena. För att möjliggöra en effektiv datainsamling och bedömning av investerare, potentiella investerare, behöriga myndigheter och, vad gäller offentliga värdepapperiseringar, de andra enheter som anges i artikel 17.1 i förordning (EU) 2017/2402, bör de uppgifter som avses i leden a och e i artikel 7.1 och led a i artikel 17.2 i förordning (EU) 2017/2402 tillgängliggöras i ett harmoniserat format. Om uppgifterna ska tillgängliggöras via ett värdepapperiseringsregister underlättar dessutom ett harmoniserat format en smidig aggregering och jämförelse mellan olika register.

(3) Kostnaderna för marknadsaktörer bör hållas så låga som möjligt. Rapporteringsformatet för värdepapperiseringar bör därför i så stor utsträckning som möjligt likna det format som föreskrivs för rapporteringen av derivatkontrakt enligt artikel 9 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och rapporteringen av detaljerade uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering enligt artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365. Om information tillgängliggörs via ett värdepapperiseringsregister bör rapporteringsformatet även ta hänsyn till lösningar som har utarbetats av aktörer som redan samlar in uppgifter om värdepapperiseringar. Det är därför lämpligt att kräva användning av XML-format, som allmänt används vid rapportering av information om lån och andra liknande underliggande exponeringar, även vid rapportering av värdepapperiseringar.

(4) Bestämmelserna i denna förordning är nära kopplade till varandra, eftersom de bestämmer formatet och mallarna som originatorn, det medverkande institutet eller specialföretaget för en värdepapperisering ska använda för att tillgängliggöra information om denna värdepapperisering för olika parter enligt kraven i förordning (EU) 2017/2402. För att säkerställa att dessa bestämmelser, som bör träda i kraft samtidigt, överensstämmer sinsemellan och för att ge bättre överblick och effektiv tillgång till all relevant information rörande en värdepapperisering, är det nödvändigt att dessa tekniska genomförandestandarder samlas i en enda förordning.

(5) Denna förordning grundar sig på det förslag till tekniska genomförandestandarder som Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har överlämnat till kommissionen.

(6) Esma har genomfört ett öppet offentligt samråd gällande det förslag till tekniska genomförandestandarder som denna förordning baseras på, analyserat möjliga kostnader och fördelar och begärt ett yttrande från den intressentgrupp för värdepapper och marknader som inrättats genom artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Avsnitt 1 Mallar för alla värdepapperiseringar

Artikel1Mallar för underliggande exponeringar

1. Den information som avses i artikel 2 punkterna 1 och 2 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/1224 ska tillgängliggöras med hjälp av följande mallar:

a) Mallen i bilaga II till denna förordning för lån till privata hushåll med bostadsfastighet som säkerhet, oavsett syftet med lånen.

b) Mallen i bilaga III till denna förordning för lån med syftet att förvärva en kommersiell fastighet eller med en kommersiell fastighet som säkerhet.

c) Mallen i bilaga IV till denna förordning för underliggande exponeringar avseende företag, inbegripet underliggande exponeringar avseende mikroföretag, små och medelstora företag.

d) Mallen i bilaga V till denna förordning för underliggande exponeringar avseende bilar, inbegripet lån och leasingavtal till juridiska eller fysiska personer med bilar som säkerhet.

e) Mallen i bilaga VI till denna förordning för underliggande exponeringar avseende konsumenter.

f) Mallen i bilaga VII till denna förordning för underliggande exponeringar avseende kreditkort.

g) Mallen i bilaga VIII till denna förordning för underliggande exponeringar avseende leasing.

h) Mallen i bilaga IX till denna förordning för underliggande exponeringar som inte omfattas av någon av de kategorier som anges i leden a till g.

2. Den information som avses i artikel 2.3 i delegerade förordning (EU) 2020/1224 ska tillgängliggöras med hjälp av följande mallar:

a) Mallarna i punkt 1 i denna artikel beroende på typen av underliggande exponering.

b) Mallen i bilaga X för värdepapperiseringar med nödlidande exponeringar som avses i artikel 2.3 andra stycket i delegerade förordning (EU) 2020/1224.

3. Den information som avses i artikel 2.4 i delegerade förordning (EU) 2020/1224 ska tillgängliggöras med hjälp av mallen i bilaga XI.

Artikel2Mallar för investerarrapport

1. Den information som avses i artikel 3.1 i delegerad förordning (EU) 2020/1224 ska tillgängliggöras med hjälp av mallen i bilaga XII.

2. Den information som avses i artikel 3.2 i delegerad förordning (EU) 2020/1224 ska tillgängliggöras med hjälp av mallen i bilaga XIII.

Avsnitt 2 Mallar för värdepapperiseringar för vilka ett prospekt måste utformas (offentliga värdepapperiseringar)

Artikel3Mallar för insiderinformation

1. Den information som avses i artikel 6.1 i delegerad förordning (EU) 2020/1224 ska tillgängliggöras med hjälp av mallen i bilaga XIV.

2. Den information som avses i artikel 6.2 i delegerad förordning (EU) 2020/1224 ska tillgängliggöras med hjälp av mallen i bilaga XV.

Artikel4Mallar för viktiga händelser

1. Den information som avses i artikel 7.1 i delegerad förordning (EU) 2020/1224 ska tillgängliggöras med hjälp av mallen i bilaga XIV.

2. Den information som avses i artikel 7.2 i delegerad förordning (EU) 2020/1224 ska tillgängliggöras med hjälp av mallen i bilaga XV.

Avsnitt 3 Gemensamma bestämmelser

Artikel5Informationens format

1. Informationens format i mallarna som anges i bilagorna I–XV ska överensstämma med motsvarande format som anges tabell 1 i bilaga I

2. Informationen ska göras tillgänglig i elektronisk och maskinläsbar form genom gemensamma XML-mallar.

Artikel6Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

BILAGA I

SYMBOLDATATYPDEFINITION
{ALPHANUM-n}Högst n alfanumeriska teckenFritextfält. Anges i ASCII-format med stora bokstäver (inga accenter).
{COUNTRYCODE_2}2 alfanumeriska teckenLandskod med två tecken enligt ISO 3166–1 alfa-2 landskod. Anges i ASCII-format (inga accenter).
{CURRENCYCODE_3}3 alfanumeriska teckenTreställig alfabetisk valutakod enligt ISO 4217 valutakoder. Anges i ASCII-format (inga accenter).
{YEAR}ISO 8601 årsformatÅrtal ska formateras på följande sätt: ÅÅÅÅ
{DATEFORMAT}Datumformat enligt ISO 8601Datum ska formateras på följande sätt: ÅÅÅÅ-MM-DD
{MONETARY}0–18 siffror varav högst fem kan vara decimalerEtt antal monetära enheter angivna i en valuta, där valutaenheten är explicit och överensstämmer med ISO 4217.
{NUMERIC}0–18 siffror varav högst fem kan vara decimalerUpp till 18 numeriska tecken inklusive upp till fem decimaler. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt.
{INTEGER-n}Heltal upp till nSifferfält för både positiva och negativa heltal.
{Y/N}1 siffra eller bokstav”Sant” – Y
”Falskt” – N
{ISIN}12 alfanumeriska teckenISIN-kod enligt ISO 6166
{LEI}20 alfanumeriska teckenIdentifieringskod för juridisk person enligt ISO 17442
{LIST}Som anges i den specifika fältbeskrivningen
{Nuts}5 alfanumeriska teckenAvser nomenklaturen för statistiska territoriella enheter som Eurostat upprätthåller. Uppgifterna måste tillgängliggöras på Nuts 3-nivå. http://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/
{Nace}7 alfanumeriska teckenAvser den statistiska klassificeringen av ekonomiska verksamheter i Europeiska unionen som upprätthålls på den webbplats som citeras i detta definitionsfält och som anges i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006.
Den mest detaljerade klassificeringsnivån måste göras tillgänglig för varje ekonomisk verksamhet (dvs. den fullständiga koden – sex eller sju tecken, inklusive decimaler). http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/index/nace_all.html
{PERCENTAGE}0–11 siffror varav högst tio kan vara decimaler.Andelen uttrycks som en procentandel, dvs. i hundradelar, t.ex. 0,7 är 7/10 av en procent och 7,0 är 7 %.
{TELEPHONE}Ett ”+” följt av landskoden (från ett till tre tecken) sedan ett ”–” och slutligen en kombination av siffror, ”(”, ”)”, ”+” och ”–” (högst 30 tecken).Insamling av information som identifierar ett specifikt telefonnummer som fastställts av telekommunikationstjänster.
{ESA}7 alfanumeriska teckenSektorn för det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet (2010) med hjälp av koderna i tabell 1 i bilaga I till kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/[20191009-017] som ska tillgängliggöras av originatorn, det medverkande institutet och specialföretaget för värdepapperisering. http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/nasa_10_f_esms_an1.pdf
{WATCHLIST}2 alfanumeriska teckenKoden enligt serviceföretagets bevakningslista i tabell 2 i bilaga I till delegerade förordning (EU) 2019/[20191009-017] som ska tillgängliggöras av originatorn, det medverkande institutet och specialföretaget för värdepapperisering.

BILAGA II

FÄLTKODFÄLTNAMNFORMAT
Avsnitt med information om underliggande exponeringar
RREL1Unik identifieringskod{ALPHANUM-28}
RREL2Identifieringskod för ursprunglig underliggande exponering{ALPHANUM-1000}
RREL3Ny identifieringskod för underliggande exponering{ALPHANUM-1000}
RREL4Identifieringskod för ursprunglig gäldenär{ALPHANUM-1000}
RREL5Ny identifieringskod för gäldenär{ALPHANUM-1000}
RREL6Brytdatum för inlämning av data{DATEFORMAT}
RREL7Datum för tillägg till poolen{DATEFORMAT}
RREL8Datum för återköp{DATEFORMAT}
RREL9Inlösendatum{DATEFORMAT}
RREL10Bosatt{Y/N}
RREL11Geografisk region – gäldenär{Nuts}
RREL12Klassificering av geografisk region{YEAR}
RREL13Sysselsättningsstatus{LIST}
RREL14Gäldenär med försämrad kredit{Y/N}
RREL15Kundtyp{LIST}
RREL16Primära inkomster{MONETARY}
RREL17Typ av primära inkomster{LIST}
RREL18Valuta för primära inkomster{CURRENCYCODE_3}
RREL19Verifiering av primära inkomster{LIST}
RREL20Sekundära inkomster{MONETARY}
RREL21Verifiering av sekundära inkomster{LIST}
RREL22Särskilt program{ALPHANUM-10000}
RREL23Ursprungsdatum{DATEFORMAT}
RREL24Förfallodag{DATEFORMAT}
RREL25Ursprunglig löptid{INTEGER-9999}
RREL26Ursprungskanal{LIST}
RREL27Ändamål{LIST}
RREL28Valutabeteckning{CURRENCYCODE_3}
RREL29Ursprunglig kapitalbeloppsbalans{MONETARY}
RREL30Aktuell kapitalbeloppsbalans{MONETARY}
RREL31Tidigare kapitalbeloppsbalans{MONETARY}
RREL32Likvärdiga underliggande exponeringar{MONETARY}
RREL33Total kreditgräns{MONETARY}
RREL34Anskaffningspris{PERCENTAGE}
RREL35Amorteringstyp{LIST}
RREL36Slutdatum för kapitalbeloppets anståndsperiod{DATEFORMAT}
RREL37Planerad betalningsfrekvens för kapitalbelopp{LIST}
RREL38Planerad räntebetalningsfrekvens{LIST}
RREL39Belopp som ska betalas{MONETARY}
RREL40Skuldkvot{PERCENTAGE}
RREL41Slutbetalning{MONETARY}
RREL42Typ av räntesats{LIST}
RREL43Aktuell räntesats{PERCENTAGE}
RREL44Aktuellt räntesatsindex{LIST}
RREL45Löptid för aktuellt räntesatsindex{LIST}
RREL46Aktuell räntemarginal{PERCENTAGE}
RREL47Intervall för återställning av räntesats{INTEGER-9999}
RREL48Övre gräns för räntesats{PERCENTAGE}
RREL49Lägsta räntesats{PERCENTAGE}
RREL50Revidering, marginal 1{PERCENTAGE}
RREL51Ränta, revideringsdatum 1{DATEFORMAT}
RREL52Revidering, marginal 2{PERCENTAGE}
RREL53Ränta, revideringsdatum 2{DATEFORMAT}
RREL54Revidering, marginal 3{PERCENTAGE}
RREL55Ränta, revideringsdatum 3{DATEFORMAT}
RREL56Reviderat räntesatsindex{LIST}
RREL57Löptid för reviderat räntesatsindex{LIST}
RREL58Antal betalningar före värdepapperisering{INTEGER-9999}
RREL59Andelen tillåtna förskottsbetalningar per år{PERCENTAGE}
RREL60Slutdatum för lockout av förskottsbetalning{DATEFORMAT}
RREL61Avgift för förskottsbetalning{MONETARY}
RREL62Slutdatum för avgift för förskottsbetalning{DATEFORMAT}
RREL63Förskottsbetalningsdatum{DATEFORMAT}
RREL64Sammanlagda förskottsbetalningar{MONETARY}
RREL65Datum för omstrukturering{DATEFORMAT}
RREL66Senaste datum i dröjsmål{DATEFORMAT}
RREL67Saldo för skuld som förfallit{MONETARY}
RREL68Antal dagars dröjsmål{INTEGER-9999}
RREL69Kontostatus{LIST}
RREL70Orsak till fallissemang eller ianspråktagande av säkerhet{LIST}
RREL71Fallerat belopp{MONETARY}
RREL72Datum för fallissemang{DATEFORMAT}
RREL73Tilldelade underskott{MONETARY}
RREL74Sammanlagda återvinningar{MONETARY}
RREL75Rättstvist{Y/N}
RREL76Regress{Y/N}
RREL77Inlåningsbelopp{MONETARY}
RREL78Försäkringsgivare eller tillhandahållare av investeringar{ALPHANUM-1000}
RREL79Namn på ursprunglig långivare{ALPHANUM-100}
RREL80Identifieringskod för juridisk person för ursprunglig långivare{LEI}
RREL81Etableringsland för ursprunglig långivare{COUNTRYCODE_2}
RREL82Originatorns namn{ALPHANUM-100}
RREL83Identifieringskod för juridisk person för originator{LEI}
RREL84Originatorns etableringsland{COUNTRYCODE_2}
Avsnitt med information om säkerheter
RREC1Unik identifieringskod{ALPHANUM-28}
RREC2Identifieringskod för underliggande exponering{ALPHANUM-1000}
RREC3Ursprunglig identifieringskod för säkerhet{ALPHANUM-1000}
RREC4Ny identifieringskod för säkerhet{ALPHANUM-1000}
RREC5Säkerhetstyp{LIST}
RREC6Geografisk region – säkerhet{Nuts}
RREC7Typ av utnyttjande{LIST}
RREC8Panträtt{INTEGER-9999}
RREC9Fastighetstyp{LIST}
RREC10Värde för energicertifikat{LIST}
RREC11Namnet på tillhandahållaren av energicertifikat{ALPHANUM-100}
RREC12Aktuell belåningsgrad{PERCENTAGE}
RREC13Aktuellt värderingsbelopp{MONETARY}
RREC14Aktuell värderingsmetod{LIST}
RREC15Aktuellt värderingsdatum{DATEFORMAT}
RREC16Ursprunglig belåningsgrad{PERCENTAGE}
RREC17Ursprungligt värderingsbelopp{MONETARY}
RREC18Ursprunglig värderingsmetod{LIST}
RREC19Ursprungligt värderingsdatum{DATEFORMAT}
RREC20Försäljningsdatum{DATEFORMAT}
RREC21Försäljningspris{MONETARY}
RREC22Valuta för säkerheter{CURRENCYCODE_3}
RREC23Typ av borgensman{LIST}

BILAGA III

FÄLTKODFÄLTNAMNFORMAT
Avsnitt med information om underliggande exponeringar
CREL1Unik identifieringskod{ALPHANUM-28}
CREL2Identifieringskod för ursprunglig gäldenär{ALPHANUM-1000}
CREL3Ny identifieringskod för gäldenär{ALPHANUM-1000}
CREL4Identifieringskod för ursprunglig underliggande exponering{ALPHANUM-1000}
CREL5Ny identifieringskod för underliggande exponering{ALPHANUM-1000}
CREL6Brytdatum för inlämning av data{DATEFORMAT}
CREL7Datum för tillägg till poolen{DATEFORMAT}
CREL8Datum för omstrukturering{DATEFORMAT}
CREL9Datum för återköp{DATEFORMAT}
CREL10Datum för substitution{DATEFORMAT}
CREL11Inlösendatum{DATEFORMAT}
CREL12Geografisk region – gäldenär{Nuts}
CREL13Klassificering av geografisk region{YEAR}
CREL14Särskilt program{ALPHANUM-10000}
CREL15Ursprungsdatum{DATEFORMAT}
CREL16Startdatum för amortering{DATEFORMAT}
CREL17Förfallodag vid värdepapperiseringsdatumet{DATEFORMAT}
CREL18Förfallodag{DATEFORMAT}
CREL19Ursprunglig löptid{INTEGER-9999}
CREL20Varaktighet för förlängningsalternativ{INTEGER-9999}
CREL21Typ av förlängningsalternativ{LIST}
CREL22Valutabeteckning{CURRENCYCODE_3}
CREL23Aktuell kapitalbeloppsbalans{MONETARY}
CREL24Ursprunglig kapitalbeloppsbalans{MONETARY}
CREL25Ursprunglig kapitalbeloppsbalans vid värdepapperiseringsdatumet{MONETARY}
CREL26Balans för outnyttjad facilitet som utgör underliggande exponering{MONETARY}
CREL27Övriga totala utestående belopp{MONETARY}
CREL28Anskaffningspris{PERCENTAGE}
CREL29Senaste datum för utnyttjande{DATEFORMAT}
CREL30Ändamål{LIST}
CREL31Struktur{LIST}
CREL32Prioritetsordning för räntebetalningar för lån A-B före verkställighet{LIST}
CREL33Prioritetsordning för betalningar av kapitalbelopp för lån A-B före verkställighet{LIST}
CREL34Fördelning av kapitalbelopp på prioriterat lån{PERCENTAGE}
CREL35Typ av prioritetsordning{LIST}
CREL36Anskaffningspris för fallerade underliggande exponeringar{PERCENTAGE}
CREL37Möjligt med reglerande betalningar?{LIST}
CREL38Restriktioner vad gäller försäljning av förlagslån?{Y/N}
CREL39Är innehavaren av förlagslånet anknuten till gäldenären?{Y/N}
CREL40Innehavaren av förlagslånet kontrollerar omförhandlingsprocessen{Y/N}
CREL41Utgör uteblivna betalningar av anspråk med högre prioritetsordning ett fallissemang av den underliggande exponeringen?{Y/N}
CREL42Utgör uteblivna betalningar på underliggande exponeringar med lika företrädesordning ett fallissemang av egendom?{Y/N}
CREL43Godkännande från innehavare av skuldebrev{Y/N}
CREL44Planerat möte med innehavare av skuldebrev{DATEFORMAT}
CREL45Syndikerat{Y/N}
CREL46Deltagande av specialföretag för värdepapperisering{LIST}
CREL47Konsekvenser vid överträdelse av mot finansiella avtalsbestämmelser{LIST}
CREL48Straffbelopp vid underlåtenhet att lämna in finansiell information{Y/N}
CREL49Regress{Y/N}
CREL50Regress – tredje part{Y/N}
CREL51Administrationsstandard{Y/N}
CREL52Belopp som innehas i deposition{MONETARY}
CREL53Inkassering av deposition{Y/N}
CREL54Inkassering av övriga reserver{Y/N}
CREL55Utlösande faktor för att hålla inne deposition{LIST}
CREL56Kalkylerade depositionsbelopp/reserver{MONETARY}
CREL57Depositionsbeloppets frisläppningsvillkor{ALPHANUM-1000}
CREL58Villkor för uttag från kontantreserv{LIST}
CREL59Depositionskontots valuta{CURRENCYCODE_3}
CREL60Valuta för betalning av deposition{CURRENCYCODE_3}
CREL61Total reservbalans{MONETARY}
CREL62Valuta för reservbalans{CURRENCYCODE_3}
CREL63Händelse som utlöser depositionsbelopp har inträffat{Y/N}
CREL64Belopp som läggs till depositionsbelopp under innevarande period{MONETARY}
CREL65Intäkter{MONETARY}
CREL66Rörelsekostnader vid värdepapperiseringsdatumet{MONETARY}
CREL67Investeringar vid värdepapperiseringsdatumet{MONETARY}
CREL68Valutan i de finansiella rapporterna{CURRENCYCODE_3}
CREL69Gäldenärens överträdelse av rapporteringsskyldighet{Y/N}
CREL70Metod för beräkning av skuldbetalningens räntetäckningsgrad{LIST}
CREL71Indikator för beräkning av skuldbetalningens räntetäckningsgrad vid värdepapperiseringsdatumet{LIST}
CREL72Indikator för senaste skuldbetalningens räntetäckningsgrad{LIST}
CREL73Skuldbetalningens räntetäckningsgrad vid värdepapperiseringsdatumet{PERCENTAGE}
CREL74Beräkning av den aktuella skuldbetalningens räntetäckningsgrad{PERCENTAGE}
CREL75Ursprunglig belåningsgrad{PERCENTAGE}
CREL76Aktuell belåningsgrad{PERCENTAGE}
CREL77Räntetäckningsgrad vid värdepapperiseringsdatumet{PERCENTAGE}
CREL78Aktuell räntetäckningsgrad{PERCENTAGE}
CREL79Metod för räntetäckningsgrad{LIST}
CREL80Antal fastigheter vid värdepapperiseringsdatumet{INTEGER-9999}
CREL81Antal fastigheter vid brytdatumet för inlämning av data{INTEGER-9999}
CREL82Fastigheter som ställts som säkerhet för den underliggande exponeringen{ALPHANUM-1000}
CREL83Fastigheternas portföljvärde vid värdepapperiseringsdatumet{MONETARY}
CREL84Fastigheternas portföljvaluta vid värdepapperiseringsdatumet{CURRENCYCODE_3}
CREL85Fastighetsstatus{LIST}
CREL86Värderingsdag vid värdepapperiseringsdatumet{DATEFORMAT}
CREL87Amorteringstyp{LIST}
CREL88Slutdatum för kapitalbeloppets anståndsperiod{DATEFORMAT}
CREL89Respitdagar tillåts{INTEGER-9999}
CREL90Planerad betalningsfrekvens för kapitalbelopp{LIST}
CREL91Planerad räntebetalningsfrekvens{LIST}
CREL92Antal betalningar före värdepapperisering{INTEGER-9999}
CREL93Beskrivning av villkor för förskottsbetalning{ALPHANUM-100}
CREL94Slutdatum för lockout av förskottsbetalning{DATEFORMAT}
CREL95Slutdatum för ränteskillnadsersättning{DATEFORMAT}
CREL96Avgift för förskottsbetalning{MONETARY}
CREL97Slutdatum för avgift för förskottsbetalning{DATEFORMAT}
CREL98Oplanerad inkassering av kapitalbelopp{MONETARY}
CREL99Datum för likvidation/förskottsbetalning{DATEFORMAT}
CREL100Kod för likvidation/förskottsbetalning{LIST}
CREL101Förskottsbetalningsräntans överskott/underskott{MONETARY}
CREL102Utbetalningsdatum{DATEFORMAT}
CREL103Datum för justering av nästa betalningsdatum{DATEFORMAT}
CREL104Nästa utbetalningsdatum{DATEFORMAT}
CREL105Belopp som ska betalas{MONETARY}
CREL106Ursprunglig räntesats{PERCENTAGE}
CREL107Räntesats vid värdepapperiseringsdatum{PERCENTAGE}
CREL108Datum för justering av första betalningsdatum{DATEFORMAT}
CREL109Typ av räntesats{LIST}
CREL110Aktuell räntesats{PERCENTAGE}
CREL111Aktuellt räntesatsindex{LIST}
CREL112Löptid för aktuellt räntesatsindex{LIST}
CREL113Aktuell räntemarginal{PERCENTAGE}
CREL114Intervall för återställning av räntesats{INTEGER-9999}
CREL115Aktuell indexränta{PERCENTAGE}
CREL116Indexbestämningsdatum{DATEFORMAT}
CREL117Avrundning i stigande led{PERCENTAGE}
CREL118Övre gräns för räntesats{PERCENTAGE}
CREL119Lägsta räntesats{PERCENTAGE}
CREL120Aktuell räntesats för dröjsmålsränta{PERCENTAGE}
CREL121Upplupen ränta får läggas till kapitalet{Y/N}
CREL122Dagberäkningsmetod{LIST}
CREL123Totalt planerat kapitalbelopp och ränta som föreligger till betalning{MONETARY}
CREL124Totalt planerat kapitalbelopp och ränta som betalats{MONETARY}
CREL125Negativ amortering{MONETARY}
CREL126Uppskjuten ränta{MONETARY}
CREL127Totala underskott i utestående kapitalbelopp och ränta{MONETARY}
CREL128Senaste datum i dröjsmål{DATEFORMAT}
CREL129Saldo för skuld som förfallit{MONETARY}
CREL130Antal dagars dröjsmål{INTEGER-9999}
CREL131Orsak till fallissemang eller ianspråktagande av säkerhet{LIST}
CREL132Fallerat belopp{MONETARY}
CREL133Datum för fallissemang{DATEFORMAT}
CREL134Dröjsmålsränta{Y/N}
CREL135Faktisk dröjsmålsränta{MONETARY}
CREL136Kontostatus{LIST}
CREL137Tilldelade underskott{MONETARY}
CREL138Nettobehållningen som mottagits vid likvidation{MONETARY}
CREL139Likvidationsomkostnader{MONETARY}
CREL140Förväntad tidpunkt för återvinning{INTEGER-9999}
CREL141Sammanlagda återvinningar{MONETARY}
CREL142Verkställighet av startdatum{DATEFORMAT}
CREL143Omförhandlingsstrategikod{LIST}
CREL144Ändring{LIST}
CREL145Särskild förvaltningsstatus{Y/N}
CREL146Datum för det särskilda serviceföretagets senaste överföring{DATEFORMAT}
CREL147Datum för senaste återgång till det primära serviceföretaget{DATEFORMAT}
CREL148Utebliven återvinning fastställd{Y/N}
CREL149Överträdelse av avtalsbestämmelse/utlösande faktor{LIST}
CREL150Datum då överträdelsen ägde rum{DATEFORMAT}
CREL151Datum då överträdelsen reglerats{DATEFORMAT}
CREL152Kod för serviceföretagets bevakningslista{WATCHLIST}
CREL153Datum för serviceföretagets bevakningslista{DATEFORMAT}
CREL154Tillhandahållare av ränteswap{ALPHANUM-1000}
CREL155Identifieringskod för juridisk person för tillhandahållare av ränteswap{LEI}
CREL156Förfallodag för ränteswap{DATEFORMAT}
CREL157Teoretiska belopp för ränteswap{MONETARY}
CREL158Tillhandahållare av valutaswap{ALPHANUM-1000}
CREL159Identifieringskod för juridisk person för tillhandahållare av valutaswap{LEI}
CREL160Förfallodatum för valutaswap{DATEFORMAT}
CREL161Teoretiskt belopp för valutaswap{MONETARY}
CREL162Växelkurs för swap{PERCENTAGE}
CREL163Tillhandahållare av andra swapavtal{ALPHANUM-1000}
CREL164Identifieringskod för juridisk person för annan tillhandahållare av swapavtal{LEI}
CREL165Gäldenären måste betala swappens ränteskillnadsersättning{LIST}
CREL166Fullständig eller partiell händelse för upphörande av swap för innevarande period{LIST}
CREL167Periodisk nettobetalning från tillhandahållaren av swappen{MONETARY}
CREL168Ränteskillnadsersättning som utgår till tillhandahållaren av swappens underliggande exponering{MONETARY}
CREL169Underskott i ränteskillnadsersättning som ska betalas vid swap{MONETARY}
CREL170Ränteskillnadsersättning som ska betalas av swappens motpart{MONETARY}
CREL171Återställningsdatum för nästa swap{DATEFORMAT}
CREL172Medverkande institut{ALPHANUM-100}
CREL173Identifieringskod för juridisk person för syndikeringens korrespondentbank{LEI}
CREL174Identifieringskod för juridisk person för serviceföretag{LEI}
CREL175Serviceföretagets namn{ALPHANUM-100}
CREL176Originatorns namn{ALPHANUM-100}
CREL177Identifieringskod för juridisk person för originator{LEI}
CREL178Originatorns etableringsland{COUNTRYCODE_2}
CREL179Namn på ursprunglig långivare{ALPHANUM-100}
CREL180Identifieringskod för juridisk person för ursprunglig långivare{LEI}
CREL181Etableringsland för ursprunglig långivare{COUNTRYCODE_2}
Avsnitt med information om säkerheter
CREC1Unik identifieringskod{ALPHANUM-28}
CREC2Identifieringskod för underliggande exponering{ALPHANUM-1000}
CREC3Ursprunglig identifieringskod för säkerhet{ALPHANUM-1000}
CREC4Ny identifieringskod för säkerhet{ALPHANUM-1000}
CREC5Säkerhetstyp{LIST}
CREC6Fastighetsnamn{ALPHANUM-100}
CREC7Fastighetsadress{ALPHANUM-1000}
CREC8Geografisk region – säkerhet{Nuts}
CREC9Fastighetens postnummer{ALPHANUM-100}
CREC10Panträtt{INTEGER-9999}
CREC11Fastighetsstatus{LIST}
CREC12Fastighetstyp{LIST}
CREC13Fastighetens äganderättsform{LIST}
CREC14Aktuellt värderingsdatum{DATEFORMAT}
CREC15Aktuellt värderingsbelopp{MONETARY}
CREC16Aktuell värderingsmetod{LIST}
CREC17Aktuell värderingsbasis{LIST}
CREC18Ursprunglig värderingsmetod{LIST}
CREC19Datum för säkerhetens värdepapperisering{DATEFORMAT}
CREC20Tilldelad andel av underliggande exponering vid värdepapperiseringsdatumet{PERCENTAGE}
CREC21Nuvarande tilldelad procentandel av den underliggande exponeringen{PERCENTAGE}
CREC22Värdering vid värdepapperisering{MONETARY}
CREC23Namnet på värderingsman vid värdepapperisering{ALPHANUM-100}
CREC24Värderingsdatum vid värdepapperisering{DATEFORMAT}
CREC25Byggår{YEAR}
CREC26Senaste renoveringsår{YEAR}
CREC27Antal enheter{INTEGER-999999999}
CREC28Nettokvadratmeter{INTEGER-999999999}
CREC29Kommersiellt område{INTEGER-999999999}
CREC30Bostadsområde{INTEGER-999999999}
CREC31Den godkända inre golvytan{Y/N}
CREC32Utnyttjande från datum{DATEFORMAT}
CREC33Ekonomiskt utnyttjande vid värdepapperisering{PERCENTAGE}
CREC34Fysiskt utnyttjande vid värdepapperisering{PERCENTAGE}
CREC35Vakant besittningsvärde vid värdepapperiseringsdatumet{MONETARY}
CREC36Datum för finansiella uppgifter vid värdepapperisering{DATEFORMAT}
CREC37Rörelseintäkter netto vid värdepapperisering{MONETARY}
CREC38Senaste finansiella uppgifter vid startdatumet{DATEFORMAT}
CREC39Senaste finansiella uppgifter vid slutdatumet{DATEFORMAT}
CREC40Senaste intäkter{MONETARY}
CREC41Senaste driftskostnaderna{MONETARY}
CREC42Senaste investeringar{MONETARY}
CREC43Betalbar tomträttsavgift{MONETARY}
CREC44Vägda genomsnittliga hyresvillkor{INTEGER-9999}
CREC45Den uthyrda fastighetens förfallodatum{DATEFORMAT}
CREC46Avtalsenliga årliga hyresintäkter{MONETARY}
CREC47Inkomst som upphör att gälla under 1–12 månader{PERCENTAGE}
CREC48Inkomst som upphör att gälla under 13–24 månader{PERCENTAGE}
CREC49Inkomst som upphör att gälla under 25–36 månader{PERCENTAGE}
CREC50Inkomst som upphör att gälla under 37–48 månader{PERCENTAGE}
CREC51Inkomst som upphör att gälla under 49+ månader{PERCENTAGE}
Avsnitt med information om hyrestagare
CRET1Unik identifieringskod{ALPHANUM-28}
CRET2Identifieringskod för underliggande exponering{ALPHANUM-1000}
CRET3Identifieringskod för säkerhet{ALPHANUM-1000}
CRET4Identifieringskod för hyrestagare{ALPHANUM-1000}
CRET5Hyrestagarens namn{ALPHANUM-100}
CRET6Nace branschkod{Nace}
CRET7Utgångsdatum för hyresavtal{DATEFORMAT}
CRET8Hyra som ska betalas{MONETARY}
CRET9Hyresvaluta{CURRENCYCODE_3}

BILAGA IV

FÄLTKODFÄLTNAMNFORMAT
Avsnitt med information om underliggande exponeringar
CRPL1Unik identifieringskod{ALPHANUM-28}
CRPL2Identifieringskod för ursprunglig underliggande exponering{ALPHANUM-1000}
CRPL3Ny identifieringskod för underliggande exponering{ALPHANUM-1000}
CRPL4Identifieringskod för ursprunglig gäldenär{ALPHANUM-1000}
CRPL5Ny identifieringskod för gäldenär{ALPHANUM-1000}
CRPL6Brytdatum för inlämning av data{DATEFORMAT}
CRPL7Datum för tillägg till poolen{DATEFORMAT}
CRPL8Datum för återköp{DATEFORMAT}
CRPL9Inlösendatum{DATEFORMAT}
CRPL10Geografisk region – gäldenär{Nuts}
CRPL11Klassificering av geografisk region{YEAR}
CRPL12Gäldenär med försämrad kredit{Y/N}
CRPL13Kundtyp{LIST}
CRPL14Nace branschkod{Nace}
CRPL15Gäldenär Basel III Segment{LIST}
CRPL16Företagsstorlek{LIST}
CRPL17Intäkter{MONETARY}
CRPL18Summa skulder{MONETARY}
CRPL19EBITDA (rörelseresultat före räntor, skatter, av- och nedskrivningar){MONETARY}
CRPL20Företagsvärde{MONETARY}
CRPL21Fritt kassaflöde{MONETARY}
CRPL22Datum för finansiella uppgifter{DATEFORMAT}
CRPL23Valutan i de finansiella rapporterna{CURRENCYCODE_3}
CRPL24Typ av skuld{LIST}
CRPL25Värdepapperiserade fordringar{LIST}
CRPL26ID-nummer för internationella värdepapper{ISIN}
CRPL27Prioritet{LIST}
CRPL28Syndikerat{Y/N}
CRPL29Högrisktransaktion{Y/N}
CRPL30Förvaltas av CLO{Y/N}
CRPL31Betalning in natura{Y/N}
CRPL32Särskilt program{ALPHANUM-10000}
CRPL33Ursprungsdatum{DATEFORMAT}
CRPL34Förfallodag{DATEFORMAT}
CRPL35Ursprungskanal{LIST}
CRPL36Ändamål{LIST}
CRPL37Valutabeteckning{CURRENCYCODE_3}
CRPL38Ursprunglig kapitalbeloppsbalans{MONETARY}
CRPL39Aktuell kapitalbeloppsbalans{MONETARY}
CRPL40Tidigare kapitalbeloppsbalans{MONETARY}
CRPL41Marknadsvärde{MONETARY}
CRPL42Total kreditgräns{MONETARY}
CRPL43Anskaffningspris{PERCENTAGE}
CRPL44Datum för säljoption{DATEFORMAT}
CRPL45Lösenpris för säljoption{MONETARY}
CRPL46Amorteringstyp{LIST}
CRPL47Slutdatum för kapitalbeloppets anståndsperiod{DATEFORMAT}
CRPL48Planerad betalningsfrekvens för kapitalbelopp{LIST}
CRPL49Planerad räntebetalningsfrekvens{LIST}
CRPL50Belopp som ska betalas{MONETARY}
CRPL51Slutbetalning{MONETARY}
CRPL52Typ av räntesats{LIST}
CRPL53Aktuell räntesats{PERCENTAGE}
CRPL54Aktuellt räntesatsindex{LIST}
CRPL55Löptid för aktuellt räntesatsindex{LIST}
CRPL56Aktuell räntemarginal{PERCENTAGE}
CRPL57Intervall för återställning av räntesats{INTEGER-9999}
CRPL58Övre gräns för räntesats{PERCENTAGE}
CRPL59Lägsta räntesats{PERCENTAGE}
CRPL60Revidering, marginal 1{PERCENTAGE}
CRPL61Ränta, revideringsdatum 1{DATEFORMAT}
CRPL62Revidering, marginal 2{PERCENTAGE}
CRPL63Ränta, revideringsdatum 2{DATEFORMAT}
CRPL64Revidering, marginal 3{PERCENTAGE}
CRPL65Ränta, revideringsdatum 3{DATEFORMAT}
CRPL66Reviderat räntesatsindex{LIST}
CRPL67Löptid för reviderat räntesatsindex{LIST}
CRPL68Antal betalningar före värdepapperisering{INTEGER-9999}
CRPL69Andelen tillåtna förskottsbetalningar per år{PERCENTAGE}
CRPL70Slutdatum för lockout av förskottsbetalning{DATEFORMAT}
CRPL71Avgift för förskottsbetalning{MONETARY}
CRPL72Slutdatum för avgift för förskottsbetalning{DATEFORMAT}
CRPL73Förskottsbetalningsdatum{DATEFORMAT}
CRPL74Sammanlagda förskottsbetalningar{MONETARY}
CRPL75Datum för omstrukturering{DATEFORMAT}
CRPL76Senaste datum i dröjsmål{DATEFORMAT}
CRPL77Saldo för skuld som förfallit{MONETARY}
CRPL78Antal dagars dröjsmål{INTEGER-9999}
CRPL79Kontostatus{LIST}
CRPL80Orsak till fallissemang eller ianspråktagande av säkerhet{LIST}
CRPL81Fallerat belopp{MONETARY}
CRPL82Datum för fallissemang{DATEFORMAT}
CRPL83Tilldelade underskott{MONETARY}
CRPL84Sammanlagda återvinningar{MONETARY}
CRPL85Källa till återvinning{LIST}
CRPL86Regress{Y/N}
CRPL87Inlåningsbelopp{MONETARY}
CRPL88Teoretiska belopp för ränteswap{MONETARY}
CRPL89Identifieringskod för juridisk person för tillhandahållare av ränteswap{LEI}
CRPL90Tillhandahållare av ränteswap{ALPHANUM-1000}
CRPL91Förfallodag för ränteswap{DATEFORMAT}
CRPL92Teoretiskt belopp för valutaswap{MONETARY}
CRPL93Identifieringskod för juridisk person för tillhandahållare av valutaswap{LEI}
CRPL94Tillhandahållare av valutaswap{ALPHANUM-1000}
CRPL95Förfallodatum för valutaswap{DATEFORMAT}
CRPL96Namn på ursprunglig långivare{ALPHANUM-100}
CRPL97Identifieringskod för juridisk person för ursprunglig långivare{LEI}
CRPL98Etableringsland för ursprunglig långivare{COUNTRYCODE_2}
CRPL99Originatorns namn{ALPHANUM-100}
CRPL100Identifieringskod för juridisk person för originator{LEI}
CRPL101Originatorns etableringsland{COUNTRYCODE_2}
Avsnitt med information om säkerheter
CRPC1Unik identifieringskod{ALPHANUM-28}
CRPC2Identifieringskod för underliggande exponering{ALPHANUM-1000}
CRPC3Ursprunglig identifieringskod för säkerhet{ALPHANUM-1000}
CRPC4Ny identifieringskod för säkerhet{ALPHANUM-1000}
CRPC5Geografisk region – säkerhet{Nuts}
CRPC6Typ av värdepapper{LIST}
CRPC7Typ av avgift{LIST}
CRPC8Panträtt{INTEGER-9999}
CRPC9Säkerhetstyp{LIST}
CRPC10Aktuellt värderingsbelopp{MONETARY}
CRPC11Aktuell värderingsmetod{LIST}
CRPC12Aktuellt värderingsdatum{DATEFORMAT}
CRPC13Ursprungligt värderingsbelopp{MONETARY}
CRPC14Ursprunglig värderingsmetod{LIST}
CRPC15Ursprungligt värderingsdatum{DATEFORMAT}
CRPC16Försäljningsdatum{DATEFORMAT}
CRPC17Försäljningspris{MONETARY}
CRPC18Valuta för säkerheter{CURRENCYCODE_3}
CRPC19Borgensmans land{COUNTRYCODE_2}
CRPC20Klassificering enligt ENS 2010 av borgensman på delsektornivå{ESA}

BILAGA V

FÄLTKODFÄLTNAMNFORMAT
Avsnitt med information om underliggande exponeringar
AUTL1Unik identifieringskod{ALPHANUM-28}
AUTL2Identifieringskod för ursprunglig underliggande exponering{ALPHANUM-1000}
AUTL3Ny identifieringskod för underliggande exponering{ALPHANUM-1000}
AUTL4Identifieringskod för ursprunglig gäldenär{ALPHANUM-1000}
AUTL5Ny identifieringskod för gäldenär{ALPHANUM-1000}
AUTL6Brytdatum för inlämning av data{DATEFORMAT}
AUTL7Datum för tillägg till poolen{DATEFORMAT}
AUTL8Datum för återköp{DATEFORMAT}
AUTL9Inlösendatum{DATEFORMAT}
AUTL10Geografisk region – gäldenär{Nuts}
AUTL11Klassificering av geografisk region{YEAR}
AUTL12Sysselsättningsstatus{LIST}
AUTL13Gäldenär med försämrad kredit{Y/N}
AUTL14Gäldenärens rättsliga form{LIST}
AUTL15Kundtyp{LIST}
AUTL16Primära inkomster{MONETARY}
AUTL17Typ av primära inkomster{LIST}
AUTL18Valuta för primära inkomster{CURRENCYCODE_3}
AUTL19Verifiering av primära inkomster{LIST}
AUTL20Intäkter{MONETARY}
AUTL21Valutan i de finansiella rapporterna{CURRENCYCODE_3}
AUTL22Särskilt program{ALPHANUM-10000}
AUTL23Produkttyp{LIST}
AUTL24Ursprungsdatum{DATEFORMAT}
AUTL25Förfallodag{DATEFORMAT}
AUTL26Ursprunglig löptid{INTEGER-9999}
AUTL27Ursprungskanal{LIST}
AUTL28Valutabeteckning{CURRENCYCODE_3}
AUTL29Ursprunglig kapitalbeloppsbalans{MONETARY}
AUTL30Aktuell kapitalbeloppsbalans{MONETARY}
AUTL31Anskaffningspris{PERCENTAGE}
AUTL32Amorteringstyp{LIST}
AUTL33Slutdatum för kapitalbeloppets anståndsperiod{DATEFORMAT}
AUTL34Planerad betalningsfrekvens för kapitalbelopp{LIST}
AUTL35Planerad räntebetalningsfrekvens{LIST}
AUTL36Betalningsmetod{LIST}
AUTL37Belopp som ska betalas{MONETARY}
AUTL38Slutbetalning{MONETARY}
AUTL39Insatsbelopp{MONETARY}
AUTL40Aktuell räntesats{PERCENTAGE}
AUTL41Aktuellt räntesatsindex{LIST}
AUTL42Löptid för aktuellt räntesatsindex{LIST}
AUTL43Aktuell räntemarginal{PERCENTAGE}
AUTL44Intervall för återställning av räntesats{INTEGER-9999}
AUTL45Övre gräns för räntesats{PERCENTAGE}
AUTL46Lägsta räntesats{PERCENTAGE}
AUTL47Antal betalningar före värdepapperisering{INTEGER-9999}
AUTL48Andelen tillåtna förskottsbetalningar per år{PERCENTAGE}
AUTL49Avgift för förskottsbetalning{MONETARY}
AUTL50Slutdatum för avgift för förskottsbetalning{DATEFORMAT}
AUTL51Förskottsbetalningsdatum{DATEFORMAT}
AUTL52Sammanlagda förskottsbetalningar{MONETARY}
AUTL53Tillverkare{ALPHANUM-100}
AUTL54Modell{ALPHANUM-100}
AUTL55Registreringsår{YEAR}
AUTL56Ny eller begagnad{LIST}
AUTL57Värde för energicertifikat{LIST}
AUTL58Namnet på tillhandahållaren av energicertifikat{ALPHANUM-100}
AUTL59Ursprunglig belåningsgrad{PERCENTAGE}
AUTL60Ursprungligt värderingsbelopp{MONETARY}
AUTL61Fordonets ursprungliga restvärde{MONETARY}
AUTL62Pris för option att köpa{MONETARY}
AUTL63Värdepapperiserat restvärde{MONETARY}
AUTL64Uppdaterat restvärde för fordon{MONETARY}
AUTL65Datum för uppdaterad restvärdering av fordon{DATEFORMAT}
AUTL66Datum för omstrukturering{DATEFORMAT}
AUTL67Senaste datum i dröjsmål{DATEFORMAT}
AUTL68Saldo för skuld som förfallit{MONETARY}
AUTL69Antal dagars dröjsmål{INTEGER-9999}
AUTL70Kontostatus{LIST}
AUTL71Orsak till fallissemang eller ianspråktagande av säkerhet{LIST}
AUTL72Fallerat belopp{MONETARY}
AUTL73Datum för fallissemang{DATEFORMAT}
AUTL74Tilldelade underskott{MONETARY}
AUTL75Restvärde av förluster{MONETARY}
AUTL76Sammanlagda återvinningar{MONETARY}
AUTL77Försäljningspris{MONETARY}
AUTL78Inlåningsbelopp{MONETARY}
AUTL79Namn på ursprunglig långivare{ALPHANUM-100}
AUTL80Identifieringskod för juridisk person för ursprunglig långivare{LEI}
AUTL81Etableringsland för ursprunglig långivare{COUNTRYCODE_2}
AUTL82Originatorns namn{ALPHANUM-100}
AUTL83Identifieringskod för juridisk person för originator{LEI}
AUTL84Originatorns etableringsland{COUNTRYCODE_2}

BILAGA VI

FÄLTKODFÄLTNAMNFORMAT
Avsnitt med information om underliggande exponeringar
CMRL1Unik identifieringskod{ALPHANUM-28}
CMRL2Identifieringskod för ursprunglig underliggande exponering{ALPHANUM-1000}
CMRL3Ny identifieringskod för underliggande exponering{ALPHANUM-1000}
CMRL4Identifieringskod för ursprunglig gäldenär{ALPHANUM-1000}
CMRL5Ny identifieringskod för gäldenär{ALPHANUM-1000}
CMRL6Brytdatum för inlämning av data{DATEFORMAT}
CMRL7Datum för tillägg till poolen{DATEFORMAT}
CMRL8Datum för återköp{DATEFORMAT}
CMRL9Inlösendatum{DATEFORMAT}
CMRL10Geografisk region – gäldenär{Nuts}
CMRL11Klassificering av geografisk region{YEAR}
CMRL12Sysselsättningsstatus{LIST}
CMRL13Gäldenär med försämrad kredit{Y/N}
CMRL14Kundtyp{LIST}
CMRL15Primära inkomster{MONETARY}
CMRL16Typ av primära inkomster{LIST}
CMRL17Valuta för primära inkomster{CURRENCYCODE_3}
CMRL18Verifiering av primära inkomster{LIST}
CMRL19Lön/pension som säkerhet{Y/N}
CMRL20Särskilt program{ALPHANUM-10000}
CMRL21Ursprungsdatum{DATEFORMAT}
CMRL22Förfallodag{DATEFORMAT}
CMRL23Ursprunglig löptid{INTEGER-9999}
CMRL24Ursprungskanal{LIST}
CMRL25Ändamål{LIST}
CMRL26Valutabeteckning{CURRENCYCODE_3}
CMRL27Ursprunglig kapitalbeloppsbalans{MONETARY}
CMRL28Aktuell kapitalbeloppsbalans{MONETARY}
CMRL29Total kreditgräns{MONETARY}
CMRL30Roterande slutdatum{DATEFORMAT}
CMRL31Anskaffningspris{PERCENTAGE}
CMRL32Amorteringstyp{LIST}
CMRL33Slutdatum för kapitalbeloppets anståndsperiod{DATEFORMAT}
CMRL34Planerad betalningsfrekvens för kapitalbelopp{LIST}
CMRL35Planerad räntebetalningsfrekvens{LIST}
CMRL36Belopp som ska betalas{MONETARY}
CMRL37Aktuell räntesats{PERCENTAGE}
CMRL38Aktuellt räntesatsindex{LIST}
CMRL39Löptid för aktuellt räntesatsindex{LIST}
CMRL40Aktuell räntemarginal{PERCENTAGE}
CMRL41Intervall för återställning av räntesats{INTEGER-9999}
CMRL42Övre gräns för räntesats{PERCENTAGE}
CMRL43Lägsta räntesats{PERCENTAGE}
CMRL44Antal betalningar före värdepapperisering{INTEGER-9999}
CMRL45Andelen tillåtna förskottsbetalningar per år{PERCENTAGE}
CMRL46Slutdatum för lockout av förskottsbetalning{DATEFORMAT}
CMRL47Avgift för förskottsbetalning{MONETARY}
CMRL48Slutdatum för avgift för förskottsbetalning{DATEFORMAT}
CMRL49Förskottsbetalningsdatum{DATEFORMAT}
CMRL50Sammanlagda förskottsbetalningar{MONETARY}
CMRL51Datum för omstrukturering{DATEFORMAT}
CMRL52Senaste datum i dröjsmål{DATEFORMAT}
CMRL53Saldo för skuld som förfallit{MONETARY}
CMRL54Antal dagars dröjsmål{INTEGER-9999}
CMRL55Kontostatus{LIST}
CMRL56Orsak till fallissemang eller ianspråktagande av säkerhet{LIST}
CMRL57Fallerat belopp{MONETARY}
CMRL58Datum för fallissemang{DATEFORMAT}
CMRL59Tilldelade underskott{MONETARY}
CMRL60Sammanlagda återvinningar{MONETARY}
CMRL61Inlåningsbelopp{MONETARY}
CMRL62Namn på ursprunglig långivare{ALPHANUM-100}
CMRL63Identifieringskod för juridisk person för ursprunglig långivare{LEI}
CMRL64Etableringsland för ursprunglig långivare{COUNTRYCODE_2}
CMRL65Originatorns namn{ALPHANUM-100}
CMRL66Identifieringskod för juridisk person för originator{LEI}
CMRL67Originatorns etableringsland{COUNTRYCODE_2}
CMRL68Värde för energicertifikat{LIST}
CMRL69Namnet på tillhandahållaren av energicertifikat{ALPHANUM-100}

BILAGA VII

FÄLTKODFÄLTNAMNFORMAT
Avsnitt med information om underliggande exponeringar
CCDL1Unik identifieringskod{ALPHANUM-28}
CCDL2Identifieringskod för ursprunglig underliggande exponering{ALPHANUM-1000}
CCDL3Ny identifieringskod för underliggande exponering{ALPHANUM-1000}
CCDL4Identifieringskod för ursprunglig gäldenär{ALPHANUM-1000}
CCDL5Ny identifieringskod för gäldenär{ALPHANUM-1000}
CCDL6Brytdatum för inlämning av data{DATEFORMAT}
CCDL7Datum för tillägg till poolen{DATEFORMAT}
CCDL8Datum för återköp{DATEFORMAT}
CCDL9Geografisk region – gäldenär{Nuts}
CCDL10Klassificering av geografisk region{YEAR}
CCDL11Sysselsättningsstatus{LIST}
CCDL12Gäldenär med försämrad kredit{Y/N}
CCDL13Kundtyp{LIST}
CCDL14Primära inkomster{MONETARY}
CCDL15Typ av primära inkomster{LIST}
CCDL16Valuta för primära inkomster{CURRENCYCODE_3}
CCDL17Verifiering av primära inkomster{LIST}
CCDL18Särskilt program{ALPHANUM-10000}
CCDL19Ursprungsdatum{DATEFORMAT}
CCDL20Ursprungskanal{LIST}
CCDL21Valutabeteckning{CURRENCYCODE_3}
CCDL22Aktuell kapitalbeloppsbalans{MONETARY}
CCDL23Total kreditgräns{MONETARY}
CCDL24Anskaffningspris{PERCENTAGE}
CCDL25Slutdatum för kapitalbeloppets anståndsperiod{DATEFORMAT}
CCDL26Planerad betalningsfrekvens för kapitalbelopp{LIST}
CCDL27Planerad räntebetalningsfrekvens{LIST}
CCDL28Belopp som ska betalas{MONETARY}
CCDL29Aktuell räntesats{PERCENTAGE}
CCDL30Aktuellt räntesatsindex{LIST}
CCDL31Löptid för aktuellt räntesatsindex{LIST}
CCDL32Antal betalningar före värdepapperisering{INTEGER-9999}
CCDL33Datum för omstrukturering{DATEFORMAT}
CCDL34Senaste datum i dröjsmål{DATEFORMAT}
CCDL35Antal dagars dröjsmål{INTEGER-9999}
CCDL36Saldo för skuld som förfallit{MONETARY}
CCDL37Kontostatus{LIST}
CCDL38Orsak till fallissemang eller ianspråktagande av säkerhet{LIST}
CCDL39Fallerat belopp{MONETARY}
CCDL40Datum för fallissemang{DATEFORMAT}
CCDL41Sammanlagda återvinningar{MONETARY}
CCDL42Namn på ursprunglig långivare{ALPHANUM-100}
CCDL43Identifieringskod för juridisk person för ursprunglig långivare{LEI}
CCDL44Etableringsland för ursprunglig långivare{COUNTRYCODE_2}
CCDL45Originatorns namn{ALPHANUM-100}
CCDL46Identifieringskod för juridisk person för originator{LEI}
CCDL47Originatorns etableringsland{COUNTRYCODE_2}

BILAGA VIII

FÄLTKODFÄLTNAMNFORMAT
Avsnitt med information om underliggande exponeringar
LESL1Unik identifieringskod{ALPHANUM-28}
LESL2Identifieringskod för ursprunglig underliggande exponering{ALPHANUM-1000}
LESL3Ny identifieringskod för underliggande exponering{ALPHANUM-1000}
LESL4Identifieringskod för ursprunglig gäldenär{ALPHANUM-1000}
LESL5Ny identifieringskod för gäldenär{ALPHANUM-1000}
LESL6Brytdatum för inlämning av data{DATEFORMAT}
LESL7Datum för tillägg till poolen{DATEFORMAT}
LESL8Datum för återköp{DATEFORMAT}
LESL9Inlösendatum{DATEFORMAT}
LESL10Geografisk region – gäldenär{Nuts}
LESL11Klassificering av geografisk region{YEAR}
LESL12Gäldenär med försämrad kredit{Y/N}
LESL13Gäldenär Basel III Segment{LIST}
LESL14Kundtyp{LIST}
LESL15Nace branschkod{Nace}
LESL16Företagsstorlek{LIST}
LESL17Intäkter{MONETARY}
LESL18Valutan i de finansiella rapporterna{CURRENCYCODE_3}
LESL19Produkttyp{LIST}
LESL20Syndikerat{Y/N}
LESL21Särskilt program{ALPHANUM-10000}
LESL22Ursprungsdatum{DATEFORMAT}
LESL23Förfallodag{DATEFORMAT}
LESL24Ursprunglig löptid{INTEGER-9999}
LESL25Ursprungskanal{LIST}
LESL26Valutabeteckning{CURRENCYCODE_3}
LESL27Ursprunglig kapitalbeloppsbalans{MONETARY}
LESL28Aktuell kapitalbeloppsbalans{MONETARY}
LESL29Anskaffningspris{PERCENTAGE}
LESL30Värdepapperiserat restvärde{MONETARY}
LESL31Amorteringstyp{LIST}
LESL32Slutdatum för kapitalbeloppets anståndsperiod{DATEFORMAT}
LESL33Planerad betalningsfrekvens för kapitalbelopp{LIST}
LESL34Planerad räntebetalningsfrekvens{LIST}
LESL35Belopp som ska betalas{MONETARY}
LESL36Aktuell räntesats{PERCENTAGE}
LESL37Aktuellt räntesatsindex{LIST}
LESL38Löptid för aktuellt räntesatsindex{LIST}
LESL39Aktuell räntemarginal{PERCENTAGE}
LESL40Intervall för återställning av räntesats{INTEGER-9999}
LESL41Övre gräns för räntesats{PERCENTAGE}
LESL42Lägsta räntesats{PERCENTAGE}
LESL43Antal betalningar före värdepapperisering{INTEGER-9999}
LESL44Andelen tillåtna förskottsbetalningar per år{PERCENTAGE}
LESL45Slutdatum för lockout av förskottsbetalning{DATEFORMAT}
LESL46Avgift för förskottsbetalning{MONETARY}
LESL47Slutdatum för avgift för förskottsbetalning{DATEFORMAT}
LESL48Förskottsbetalningsdatum{DATEFORMAT}
LESL49Sammanlagda förskottsbetalningar{MONETARY}
LESL50Pris för option att köpa{MONETARY}
LESL51Insatsbelopp{MONETARY}
LESL52Nuvarande restvärde för tillgångar{MONETARY}
LESL53Datum för omstrukturering{DATEFORMAT}
LESL54Senaste datum i dröjsmål{DATEFORMAT}
LESL55Saldo för skuld som förfallit{MONETARY}
LESL56Antal dagars dröjsmål{INTEGER-9999}
LESL57Kontostatus{LIST}
LESL58Orsak till fallissemang eller ianspråktagande av säkerhet{LIST}
LESL59Fallerat belopp{MONETARY}
LESL60Datum för fallissemang{DATEFORMAT}
LESL61Tilldelade underskott{MONETARY}
LESL62Sammanlagda återvinningar{MONETARY}
LESL63Källa till återvinning{LIST}
LESL64Inlåningsbelopp{MONETARY}
LESL65Geografisk region – säkerhet{Nuts}
LESL66Tillverkare{ALPHANUM-100}
LESL67Modell{ALPHANUM-100}
LESL68Tillverkningsår/byggår{YEAR}
LESL69Ny eller begagnad{LIST}
LESL70Tillgångens ursprungliga restvärde{MONETARY}
LESL71Säkerhetstyp{LIST}
LESL72Ursprungligt värderingsbelopp{MONETARY}
LESL73Ursprunglig värderingsmetod{LIST}
LESL74Ursprungligt värderingsdatum{DATEFORMAT}
LESL75Aktuellt värderingsbelopp{MONETARY}
LESL76Aktuell värderingsmetod{LIST}
LESL77Aktuellt värderingsdatum{DATEFORMAT}
LESL78Antalet uthyrda objekt{INTEGER-9999}
LESL79Namn på ursprunglig långivare{ALPHANUM-100}
LESL80Identifieringskod för juridisk person för ursprunglig långivare{LEI}
LESL81Etableringsland för ursprunglig långivare{COUNTRYCODE_2}
LESL82Originatorns namn{ALPHANUM-100}
LESL83Identifieringskod för juridisk person för originator{LEI}
LESL84Originatorns etableringsland{COUNTRYCODE_2}

BILAGA IX

FÄLTKODFÄLTNAMNFORMAT
Avsnitt med information om underliggande exponeringar
ESTL1Unik identifieringskod{ALPHANUM-28}
ESTL2Identifieringskod för ursprunglig underliggande exponering{ALPHANUM-1000}
ESTL3Ny identifieringskod för underliggande exponering{ALPHANUM-1000}
ESTL4Identifieringskod för ursprunglig gäldenär{ALPHANUM-1000}
ESTL5Ny identifieringskod för gäldenär{ALPHANUM-1000}
ESTL6Brytdatum för inlämning av data{DATEFORMAT}
ESTL7Datum för tillägg till poolen{DATEFORMAT}
ESTL8Datum för återköp{DATEFORMAT}
ESTL9Inlösendatum{DATEFORMAT}
ESTL10Beskrivning{ALPHANUM-1000}
ESTL11Geografisk region – gäldenär{Nuts}
ESTL12Klassificering av geografisk region{YEAR}
ESTL13Sysselsättningsstatus{LIST}
ESTL14Gäldenär med försämrad kredit{Y/N}
ESTL15Gäldenärens rättsliga form{LIST}
ESTL16Nace branschkod{Nace}
ESTL17Primära inkomster{MONETARY}
ESTL18Typ av primära inkomster{LIST}
ESTL19Valuta för primära inkomster{CURRENCYCODE_3}
ESTL20Verifiering av primära inkomster{LIST}
ESTL21Intäkter{MONETARY}
ESTL22Valutan i de finansiella rapporterna{CURRENCYCODE_3}
ESTL23ID-nummer för internationella värdepapper{ISIN}
ESTL24Ursprungsdatum{DATEFORMAT}
ESTL25Förfallodag{DATEFORMAT}
ESTL26Valutabeteckning{CURRENCYCODE_3}
ESTL27Ursprunglig kapitalbeloppsbalans{MONETARY}
ESTL28Aktuell kapitalbeloppsbalans{MONETARY}
ESTL29Total kreditgräns{MONETARY}
ESTL30Anskaffningspris{PERCENTAGE}
ESTL31Amorteringstyp{LIST}
ESTL32Slutdatum för kapitalbeloppets anståndsperiod{DATEFORMAT}
ESTL33Planerad betalningsfrekvens för kapitalbelopp{LIST}
ESTL34Planerad räntebetalningsfrekvens{LIST}
ESTL35Belopp som ska betalas{MONETARY}
ESTL36Skuldkvot{PERCENTAGE}
ESTL37Slutbetalning{MONETARY}
ESTL38Intervall för återställning av räntesats{INTEGER-9999}
ESTL39Aktuell räntesats{PERCENTAGE}
ESTL40Aktuellt räntesatsindex{LIST}
ESTL41Löptid för aktuellt räntesatsindex{LIST}
ESTL42Aktuell räntemarginal{PERCENTAGE}
ESTL43Övre gräns för räntesats{PERCENTAGE}
ESTL44Lägsta räntesats{PERCENTAGE}
ESTL45Antal betalningar före värdepapperisering{INTEGER-9999}
ESTL46Andelen tillåtna förskottsbetalningar per år{PERCENTAGE}
ESTL47Slutdatum för lockout av förskottsbetalning{DATEFORMAT}
ESTL48Avgift för förskottsbetalning{MONETARY}
ESTL49Slutdatum för avgift för förskottsbetalning{DATEFORMAT}
ESTL50Förskottsbetalningsdatum{DATEFORMAT}
ESTL51Sammanlagda förskottsbetalningar{MONETARY}
ESTL52Senaste datum i dröjsmål{DATEFORMAT}
ESTL53Saldo för skuld som förfallit{MONETARY}
ESTL54Antal dagars dröjsmål{INTEGER-9999}
ESTL55Kontostatus{LIST}
ESTL56Orsak till fallissemang eller ianspråktagande av säkerhet{LIST}
ESTL57Fallerat belopp{MONETARY}
ESTL58Datum för fallissemang{DATEFORMAT}
ESTL59Tilldelade underskott{MONETARY}
ESTL60Sammanlagda återvinningar{MONETARY}
ESTL61Originatorns namn{ALPHANUM-100}
ESTL62Identifieringskod för juridisk person för originator{LEI}
ESTL63Originatorns etableringsland{COUNTRYCODE_2}
ESTL64Namn på ursprunglig långivare{ALPHANUM-100}
ESTL65Identifieringskod för juridisk person för ursprunglig långivare{LEI}
ESTL66Etableringsland för ursprunglig långivare{COUNTRYCODE_2}
Avsnitt med information om säkerheter
ESTC1Unik identifieringskod{ALPHANUM-28}
ESTC2Identifieringskod för underliggande exponering{ALPHANUM-1000}
ESTC3Ursprunglig identifieringskod för säkerhet{ALPHANUM-1000}
ESTC4Ny identifieringskod för säkerhet{ALPHANUM-1000}
ESTC5Geografisk region – säkerhet{Nuts}
ESTC6Typ av värdepapper{LIST}
ESTC7Typ av avgift{LIST}
ESTC8Panträtt{INTEGER-9999}
ESTC9Säkerhetstyp{LIST}
ESTC10Aktuellt värderingsbelopp{MONETARY}
ESTC11Aktuell värderingsmetod{LIST}
ESTC12Aktuellt värderingsdatum{DATEFORMAT}
ESTC13Aktuell belåningsgrad{PERCENTAGE}
ESTC14Ursprungligt värderingsbelopp{MONETARY}
ESTC15Ursprunglig värderingsmetod{LIST}
ESTC16Ursprungligt värderingsdatum{DATEFORMAT}
ESTC17Ursprunglig belåningsgrad{PERCENTAGE}
ESTC18Försäljningsdatum{DATEFORMAT}
ESTC19Försäljningspris{MONETARY}
ESTC20Valuta för säkerheter{CURRENCYCODE_3}

BILAGA X

FÄLTKODFÄLTNAMNFORMAT
Avsnitt med information om underliggande exponeringar
NPEL1Unik identifieringskod{ALPHANUM-28}
NPEL2Identifieringskod för ursprunglig underliggande exponering{ALPHANUM-1000}
NPEL3Ny identifieringskod för underliggande exponering{ALPHANUM-1000}
NPEL4Identifieringskod för ursprunglig gäldenär{ALPHANUM-1000}
NPEL5Ny identifieringskod för gäldenär{ALPHANUM-1000}
NPEL6Brytdatum för inlämning av data{DATEFORMAT}
NPEL7Under konkursförvaltning{Y/N}
NPEL8Datum för senast kontakt{DATEFORMAT}
NPEL9Avliden{Y/N}
NPEL10Rättslig status{LIST}
NPEL11Typ av rättsligt förfarande{LIST}
NPEL12Beteckning på rättsligt förfarande{ALPHANUM-1000}
NPEL13Slutförda rättsliga åtgärder{ALPHANUM-1000}
NPEL14Datum för påbörjan av rättslig process{DATEFORMAT}
NPEL15Datum för utnämning av insolvensförvaltare{DATEFORMAT}
NPEL16Antal nuvarande beslut{INTEGER-9999}
NPEL17Antal upphävda beslut{INTEGER-9999}
NPEL18Utfärdandedatum för externt kravbrev{DATEFORMAT}
NPEL19Utfärdandedatum för brev om reservering av rättigheter{DATEFORMAT}
NPEL20Domstols behörighet{COUNTRYCODE_2}
NPEL21Datum för erhållande av order om besittning{DATEFORMAT}
NPEL22Kommentarer om annan rättstvistrelaterad process{ALPHANUM-1000}
NPEL23Tillämplig lag{COUNTRYCODE_2}
NPEL24Beskrivning av anpassade återbetalningar{ALPHANUM-1000}
NPEL25Startdatum för period för endast ränta{DATEFORMAT}
NPEL26Slutdatum för period för endast ränta{DATEFORMAT}
NPEL27Startdatum för aktuell period för den fasta räntan{DATEFORMAT}
NPEL28Slutdatum för aktuell period för den fasta räntan{DATEFORMAT}
NPEL29Nuvarande ränta som lånet övergår till (reversion interest rate){PERCENTAGE}
NPEL30Sista utbetalningsdatum{DATEFORMAT}
NPEL31Syndikerad andel{PERCENTAGE}
NPEL32Post för process för lösning av resterande bolåneskulder{DATEFORMAT}
NPEL33Status för process för lösning av resterande bolåneskulder{LIST}
NPEL34Nivå av extern inkassering{Y/N}
NPEL35Återbetalningsplan{Y/N}
NPEL36Anståndsnivå{Y/N}
NPEL37Datum för första anståndsperiod{DATEFORMAT}
NPEL38Antal tidigare anståndsperioder{INTEGER-9999}
NPEL39Eftergift av betalning av amortering{MONETARY}
NPEL40Datum för eftergift av betalning av amortering{DATEFORMAT}
NPEL41Slutdatum för anståndsperiod{DATEFORMAT}
NPEL42Återbetalningsbelopp under anståndsperiod{MONETARY}
Avsnitt med information om säkerheter
NPEC1Unik identifieringskod{ALPHANUM-28}
NPEC2Identifieringskod för underliggande exponering{ALPHANUM-1000}
NPEC3Ursprunglig identifieringskod för säkerhet{ALPHANUM-1000}
NPEC4Ny identifieringskod för säkerhet{ALPHANUM-1000}
NPEC5Mervärdesskatt som ska betalas{PERCENTAGE}
NPEC6Procentuell andel färdigställd{PERCENTAGE}
NPEC7Verkställighetsstatus{Y/N}
NPEC8Verkställighetsstatus, tredje parter{Y/N}
NPEC9Tilldelat hypoteksbelopp{MONETARY}
NPEC10Underliggande exponering med högre prioritet{MONETARY}
NPEC11Beskrivning av verkställighet{ALPHANUM-1000}
NPEC12Belopp, domstolsbedömning{MONETARY}
NPEC13Datum för domstolsbedömning{DATEFORMAT}
NPEC14Marknadspris{MONETARY}
NPEC15Anbudspris{MONETARY}
NPEC16Datum för förberedelse av fastigheten för försäljning{DATEFORMAT}
NPEC17Fastighet vid marknadsdatum{DATEFORMAT}
NPEC18Anbudsdatum på marknaden{DATEFORMAT}
NPEC19Överenskommet datum för försäljning{DATEFORMAT}
NPEC20Avtalat datum{DATEFORMAT}
NPEC21Första auktionsdatum{DATEFORMAT}
NPEC22Acceptpris under rättslig auktion för första auktion{MONETARY}
NPEC23Nästa auktionsdatum{DATEFORMAT}
NPEC24Acceptpris under rättslig auktion för nästa auktion{MONETARY}
NPEC25Sista auktionsdatum{DATEFORMAT}
NPEC26Acceptpris under rättslig auktion för sista auktion{MONETARY}
NPEC27Antal auktioner som ej godkändes{INTEGER-9999}
Avsnitt med information om tidigare inkasseringar
NPEH1Unik identifieringskod{ALPHANUM-28}
NPEH2Identifieringskod för underliggande exponering{ALPHANUM-1000}
NPEH[3–38]Rättsligt obetalt återstående belopp vid månad n{MONETARY}
NPEH[39–74]Tidigare förfallet saldo vid månad n{MONETARY}
NPEH[75–110]Tidigare återbetalningar – Inte från försäljning av säkerheter vid månad n{MONETARY}
NPEH[111–146]Tidigare återbetalningar – Från försäljning av säkerheter vid månad n{MONETARY}

BILAGA XI

FÄLTKODFÄLTNAMNFORMAT
Avsnitt med information om underliggande exponeringar
IVAL1Unik identifieringskod – ABCP-program{ALPHANUM-28}
IVAL2Unik identifieringskod – ABCP-transaktion{ALPHANUM-36}
IVAL3Identifieringskod för ursprunglig underliggande exponering{ALPHANUM-1000}
IVAL4Ny identifieringskod för underliggande exponering{ALPHANUM-1000}
IVAL5Typ av underliggande exponering{LIST}
IVAL6Brytdatum för inlämning av data{DATEFORMAT}
IVAL7Geografisk region – största exponeringskoncentration 1{Nuts}
IVAL8Geografisk region – största exponeringskoncentration 2{Nuts}
IVAL9Geografisk region – största exponeringskoncentration 3{Nuts}
IVAL10Klassificering av geografisk region{YEAR}
IVAL11Aktuell kapitalbeloppsbalans{MONETARY}
IVAL12Antal underliggande exponeringar{INTEGER-999999999}
IVAL13Exponering i EUR{MONETARY}
IVAL14Exponeringar i GBP{MONETARY}
IVAL15Exponeringar i USD{MONETARY}
IVAL16Övriga exponeringar{MONETARY}
IVAL17Längsta återstående löptid{INTEGER-9999}
IVAL18Genomsnittlig återstående löptid{INTEGER-9999}
IVAL19Aktuell belåningsgrad{PERCENTAGE}
IVAL20Skuldkvot{PERCENTAGE}
IVAL21Amorteringstyp{MONETARY}
IVAL22Planerad betalningsfrekvens för kapitalbelopp, mer än en månad{MONETARY}
IVAL23Planerad räntebetalningsfrekvens, mer än en månad{MONETARY}
IVAL24Fordringar med rörlig ränta{MONETARY}
IVAL25Finansierat belopp{MONETARY}
IVAL26Utspädningar{MONETARY}
IVAL27Återköpta exponeringar{MONETARY}
IVAL28Fallerade exponeringar eller exponeringar med försämrad kredit vid värdepapperisering{MONETARY}
IVAL29Fallerade exponeringar{MONETARY}
IVAL30Fallerade exponeringar, kreditkortsfordringar{MONETARY}
IVAL31Bruttonedskrivningar under perioden{MONETARY}
IVAL32Dröjsmål 1–29 dagar{PERCENTAGE}
IVAL33Dröjsmål 30–59 dagar{PERCENTAGE}
IVAL34Dröjsmål 60–89 dagar{PERCENTAGE}
IVAL35Dröjsmål 90–119 dagar{PERCENTAGE}
IVAL36Dröjsmål 120–149 dagar{PERCENTAGE}
IVAL37Dröjsmål 150–179 dagar{PERCENTAGE}
IVAL38Dröjsmål 180+ dagar{PERCENTAGE}
IVAL39Omstrukturerade exponeringar{PERCENTAGE}
IVAL40Omstrukturerade exponeringar (0–1 år före överföringen){MONETARY}
IVAL41Omstrukturerade exponeringar (1–3 år före överföringen){MONETARY}
IVAL42Omstrukturerade exponeringar (> 3 år före överföringen){MONETARY}
IVAL43Omstrukturerade exponeringar (räntesats){MONETARY}
IVAL44Omstrukturerade exponeringar (återbetalningsplan){MONETARY}
IVAL45Omstrukturerade exponeringar (löptid){MONETARY}
IVAL46Omstrukturerade exponeringar (0–1 år före överföringen och inga nya utestående fordringar){MONETARY}
IVAL47Omstrukturerade exponeringar (inga nya utestående fordringar){MONETARY}
IVAL48Omstrukturerade exponeringar (nya utestående fordringar){MONETARY}
IVAL49Omstrukturerade exponeringar (övrigt){MONETARY}

BILAGA XII

FÄLTKODFÄLTNAMNFORMAT
Avsnitt med information om värdepapperisering
IVSS1Unik identifieringskod{ALPHANUM-28}
IVSS2Brytdatum för inlämning av data{DATEFORMAT}
IVSS3Beteckning på värdepapperisering{ALPHANUM-100}
IVSS4Den rapporterande enhetens namn{ALPHANUM-100}
IVSS5Kontaktperson för den rapporterande enheten{ALPHANUM-256}
IVSS6Telefonnummer för den rapporterande enheten{TELEPHONE}
IVSS7E-postadress för den rapporterande enheten{ALPHANUM-256}
IVSS8Metod för bibehållande av risk{LIST}
IVSS9Innehavare av bibehållande av risk{LIST}
IVSS10Typ av underliggande exponering{LIST}
IVSS11Risköverföringsmetod{Y/N}
IVSS12Utlösning av mätningar/nyckeltal{Y/N}
IVSS13Den rullande/inledande periodens slutdatum{DATEFORMAT}
IVSS14Återvinningar på kapitalbeloppet under perioden{MONETARY}
IVSS15Återvinningar på räntan under perioden{MONETARY}
IVSS16Inkassering av kapitalbeloppet under perioden{MONETARY}
IVSS17Inkassering av räntor under perioden{MONETARY}
IVSS18Utnyttjande av likviditetsfacilitet{Y/N}
IVSS19Överskottsmarginal för värdepapperisering{MONETARY}
IVSS20Överskottsmarginal, kvarhållandemekanism (trapping mechanism){Y/N}
IVSS21Aktuellt övervärde i säkerhetsmassan{PERCENTAGE}
IVSS22Konstant förskottsbetalningstakt på årsbasis{PERCENTAGE}
IVSS23Utspädningar{MONETARY}
IVSS24Bruttonedskrivningar under perioden{MONETARY}
IVSS25Återköpta exponeringar{MONETARY}
IVSS26Omstrukturerade exponeringar{MONETARY}
IVSS27Konstant dröjsmålsränta på årsbasis{PERCENTAGE}
IVSS28Fallerade exponeringar{MONETARY}
IVSS29Fallerade exponeringar, kreditkortsfordringar{MONETARY}
IVSS30Riskviktmetod{LIST}
IVSS31Sannolikheten för fallissemang för gäldenären inom intervallen [0,00 %, 0,10 %){PERCENTAGE}
IVSS32Sannolikheten för fallissemang för gäldenären inom intervallen [0,10 %, 0,25 %){PERCENTAGE}
IVSS33Sannolikheten för fallissemang för gäldenären inom intervallen [0,25 %, 1,00 %){PERCENTAGE}
IVSS34Sannolikheten för fallissemang för gäldenären inom intervallen [1,00 %, 7,50 %){PERCENTAGE}
IVSS35Sannolikheten för fallissemang för gäldenären inom intervallen [7,50 %, 20,00 %){PERCENTAGE}
IVSS36Sannolikheten för fallissemang för gäldenären inom intervallen [20,00 %, 100,00 %){PERCENTAGE}
IVSS37Uppskattning av bankens interna förlust vid fallissemang{PERCENTAGE}
IVSS38Dröjsmål 1–29 dagar{PERCENTAGE}
IVSS39Dröjsmål 30–59 dagar{PERCENTAGE}
IVSS40Dröjsmål 60–89 dagar{PERCENTAGE}
IVSS41Dröjsmål 90–119 dagar{PERCENTAGE}
IVSS42Dröjsmål 120–149 dagar{PERCENTAGE}
IVSS43Dröjsmål 150–179 dagar{PERCENTAGE}
IVSS44Dröjsmål 180+ dagar{PERCENTAGE}
Avsnitt med information om tester/händelser/utlösande faktorer
IVSR1Unik identifieringskod{ALPHANUM-28}
IVSR2Identifieringskod för ursprungligt test/händelse/utlösande faktor{ALPHANUM-1000}
IVSR3Ny identifieringskod för test/händelse/utlösande faktor{ALPHANUM-1000}
IVSR4Beskrivning{ALPHANUM-100000}
IVSR5Tröskelvärdenivå{NUMERIC}
IVSR6Faktiskt värde{NUMERIC}
IVSR7Status{Y/N}
IVSR8Regleringsperiod{INTEGER-9999}
IVSR9Beräkningsfrekvens{INTEGER-9999}
IVSR10Följd vid försummelse/överträdelse{LIST}
Avsnitt med information om kassaflöden
IVSF1Unik identifieringskod{ALPHANUM-28}
IVSF2Ursprunglig identifieringskod för kassaflödespost{ALPHANUM-1000}
IVSF3Ny identifieringskod för kassaflödespost{ALPHANUM-1000}
IVSF4Kassaflödespost{ALPHANUM-1000}
IVSF5Utbetalt belopp under perioden{MONETARY}
IVSF6Post för tillgängliga medel{MONETARY}

BILAGA XIII

FÄLTKODFÄLTNAMNFORMAT
Avsnitt med information om program
IVAS1Unik identifieringskod – ABCP-program{ALPHANUM-28}
IVAS2Brytdatum för inlämning av data{DATEFORMAT}
IVAS3Den rapporterande enhetens namn{ALPHANUM-100}
IVAS4Kontaktperson för den rapporterande enheten{ALPHANUM-256}
IVAS5Telefonnummer för den rapporterande enheten{TELEPHONE}
IVAS6E-postadress för den rapporterande enheten{ALPHANUM-256}
IVAS7Utlösning av mätningar/nyckeltal{Y/N}
IVAS8Exponeringar med bristande överensstämmelse{MONETARY}
IVAS9Vägd genomsnittlig livslängd{INTEGER-9999}
IVAS10Metod för bibehållande av risk{LIST}
IVAS11Innehavare av bibehållande av risk{LIST}
Avsnitt med information om transaktioner
IVAN1Unik identifieringskod – ABCP-program{ALPHANUM-28}
IVAN2Unik identifieringskod – ABCP-transaktion{ALPHANUM-36}
IVAN3Brytdatum för inlämning av data{DATEFORMAT}
IVAN4Nace branschkod{Nace}
IVAN5Metod för bibehållande av risk{LIST}
IVAN6Innehavare av bibehållande av risk{LIST}
IVAN7Vägd genomsnittlig livslängd{INTEGER-9999}
Avsnitt med information om tester/händelser/utlösande faktorer
IVAR1Unik identifieringskod – ABCP-transaktion{ALPHANUM-36}
IVAR2Identifieringskod för ursprungligt test/händelse/utlösande faktor{ALPHANUM-1000}
IVAR3Ny identifieringskod för test/händelse/utlösande faktor{ALPHANUM-1000}
IVAR4Beskrivning{ALPHANUM-100000}
IVAR5Status{Y/N}
IVAR6Följd vid försummelse/överträdelse{LIST}

BILAGA XIV

FÄLTKODFÄLTNAMNFORMAT
Avsnitt med information om värdepapperisering
SESS1Unik identifieringskod{ALPHANUM-28}
SESS2Brytdatum för inlämning av data{DATEFORMAT}
SESS3Inte längre STS{Y/N}
SESS4Korrigerande åtgärder{Y/N}
SESS5Administrativa åtgärder{Y/N}
SESS6Väsentlig ändring av transaktionsdokument{ALPHANUM-1000000}
SESS7Fullgörande av försäljning{Y/N}
SESS8Nuvarande typ av prioritetsordning{LIST}
SESS9Typ av masterfond{LIST}
SESS10Värde för specialföretag för värdepapperisering{MONETARY}
SESS11Kapitalbeloppsvärde, specialföretag för värdepapperisering{MONETARY}
SESS12Antal konton, specialföretag för värdepapperisering{INTEGER-999999999}
SESS13Kapitalbeloppsbalans för skuldebrev{MONETARY}
SESS14Säljarandel{PERCENTAGE}
SESS15Finansieringsandel{PERCENTAGE}
SESS16Inkomster som avsatts för denna serie{MONETARY}
SESS17Referensvärde för ränteswap{LIST}
SESS18Förfallodag för ränteswap{DATEFORMAT}
SESS19Teoretiska belopp för ränteswap{MONETARY}
SESS20Valutaswap, betalarens valuta{CURRENCYCODE_3}
SESS21Valutaswap, mottagarens valuta{CURRENCYCODE_3}
SESS22Växelkurs för valutaswap{PERCENTAGE}
SESS23Förfallodatum för valutaswap{DATEFORMAT}
SESS24Teoretiskt belopp för valutaswap{MONETARY}
Avsnitt med information om trancher/obligationer
SEST1Unik identifieringskod{ALPHANUM-28}
SEST2Identifieringskod för ursprunglig tranch{ALPHANUM-1000}
SEST3Identifieringskod för ny tranch{ALPHANUM-1000}
SEST4ID-nummer för internationella värdepapper{ISIN}
SEST5Namn på tranch{ALPHANUM-100}
SEST6Typ av tranch/obligation{LIST}
SEST7Valuta{CURRENCYCODE_3}
SEST8Ursprunglig kapitalbeloppsbalans{MONETARY}
SEST9Aktuell kapitalbeloppsbalans{MONETARY}
SEST10Räntebetalningsfrekvens{LIST}
SEST11Datum för betalning av ränta{DATEFORMAT}
SEST12Datum för betalning av kapitalbeloppet{DATEFORMAT}
SEST13Nuvarande kupong{PERCENTAGE}
SEST14Aktuell räntesatsmarginal/räntespridning{PERCENTAGE}
SEST15Kuponggolv{PERCENTAGE}
SEST16Kupongtak{PERCENTAGE}
SEST17Värde av kupong med möjlighet till successiv höjning/sänkning av räntan (step-up/step-down){PERCENTAGE}
SEST18Datum för kupong med möjlighet till successiv höjning/sänkning av räntan{DATEFORMAT}
SEST19Bankdagskonvention{LIST}
SEST20Aktuellt räntesatsindex{LIST}
SEST21Löptid för aktuellt räntesatsindex{LIST}
SEST22Utfärdandedatum{DATEFORMAT}
SEST23Utbetalningsdatum{DATEFORMAT}
SEST24Laglig inlösendag{DATEFORMAT}
SEST25Förlängningsklausul{LIST}
SEST26Nästa datum för köpoption{DATEFORMAT}
SEST27Tröskelvärde för städoption{ALPHANUM-1000}
SEST28Nästa datum för säljoption{DATEFORMAT}
SEST29Dagberäkningsmetod{LIST}
SEST30Betalningskonvention{LIST}
SEST31Nuvarande fästpunkt{PERCENTAGE}
SEST32Ursprunglig fästpunkt{PERCENTAGE}
SEST33Aktuell kreditförstärkning{PERCENTAGE}
SEST34Ursprunglig kreditförstärkning{PERCENTAGE}
SEST35Formel för kreditförstärkning{ALPHANUM-1000}
SEST36Likställda trancher{ISIN}
SEST37Trancher som har högre prioritering{ISIN}
SEST38Utestående balans för reskontra över kapitalbeloppsunderskott (principal deficiency ledger){MONETARY}
SEST39Identifieringskod för juridisk person för borgensman{LEI}
SEST40Borgensmannens namn{ALPHANUM-1000}
SEST41Klassificering enligt ENS 2010 av borgensman på delsektornivå{ESA}
SEST42Typ av skyddsinstrument{LIST}
Avsnitt med information på kontonivå
SESA1Unik identifieringskod{ALPHANUM-28}
SESA2Identifieringskod för ursprungligt konto{ALPHANUM-1000}
SESA3Nytt konto-ID{ALPHANUM-1000}
SESA4Kontotyp{LIST}
SESA5Konto, målbalans{MONETARY}
SESA6Konto, faktiskt saldo{MONETARY}
SESA7Amorteringskonto{Y/N}
Avsnitt med information på motpartsnivå
SESP1Unik identifieringskod{ALPHANUM-28}
SESP2Identifieringskod för juridisk person för motpart{LEI}
SESP3Motpartens namn{ALPHANUM-100}
SESP4Typ av motpart{LIST}
SESP5Motpartens etableringsland{COUNTRYCODE_2}
SESP6Tröskelvärde för kreditbetyg för motpart{ALPHANUM-100000}
SESP7Kreditbetyg för motpart{ALPHANUM-100000}
SESP8Identifieringskod för juridisk person som utför bedömning av motpart{LEI}
SESP9Namn på motpartens värderingskälla{ALPHANUM-100}
Avsnitt med information om värdepapperisering vad gäller CLO
SESC1Unik identifieringskod{ALPHANUM-28}
SESC2Slutdatum för period under vilken förtida inlösen av obligationer inte är möjligt (non-call period){DATEFORMAT}
SESC3Typ av CLO{LIST}
SESC4Innevarande period{LIST}
SESC5Startdatum för innevarande period{DATEFORMAT}
SESC6Slutdatum för innevarande period{DATEFORMAT}
SESC7Koncentrationsgräns{PERCENTAGE}
SESC8Restriktioner – Laglig inlösendag{PERCENTAGE}
SESC9Restriktioner – Efterställda exponeringar{PERCENTAGE}
SESC10Restriktioner – Nödlidande exponeringar{PERCENTAGE}
SESC11Restriktioner – Betalning-in natura-exponeringar{PERCENTAGE}
SESC12Restriktioner – Exponeringar med nollkupong{PERCENTAGE}
SESC13Restriktioner – Aktieexponeringar{PERCENTAGE}
SESC14Restriktioner – Deltagandeexponeringar{PERCENTAGE}
SESC15Restriktioner – Diskretionär försäljning{PERCENTAGE}
SESC16Diskretionär försäljning{MONETARY}
SESC17Återinvestering{MONETARY}
SESC18Restriktioner – Kreditförstärkning{Y/N}
SESC19Restriktioner – Offerter{Y/N}
SESC20Restriktioner – Transaktioner{Y/N}
SESC21Restriktioner – Emissioner{Y/N}
SESC22Restriktioner – Inlösen{Y/N}
SESC23Restriktioner – Refinansiering{Y/N}
SESC24Restriktioner – Ersättning för skuldebrev{Y/N}
SESC25Restriktioner – Kreditriskskydd{Y/N}
SESC26Period för realisering av säkerheter{INTEGER-9999}
SESC27Realisering av säkerheter – Undantag{Y/N}
Avsnitt med information om förvaltare av CLO
SESL1Unik identifieringskod{ALPHANUM-28}
SESL2Identifieringskod för juridisk person för förvaltare av CLO{LEI}
SESL3Förvaltarens namn{ALPHANUM-1000}
SESL4Etableringsdatum{DATEFORMAT}
SESL5Registreringsdatum{DATEFORMAT}
SESL6Anställda{INTEGER-9999}
SESL7Anställda – CLO{INTEGER-9999}
SESL8Anställda – Omförhandling{INTEGER-9999}
SESL9Förvaltade tillgångar{MONETARY}
SESL10Förvaltade tillgångar – Högrisklån{MONETARY}
SESL11Förvaltade tillgångar – CLO{MONETARY}
SESL12Förvaltade tillgångar – EU{MONETARY}
SESL13Förvaltade tillgångar – CLO inom EU{MONETARY}
SESL14Antal CLO inom EU{INTEGER-9999}
SESL15Kapital{MONETARY}
SESL16Kapital – Bibehållande av risk{MONETARY}
SESL17Betalningstid{INTEGER-9999}
SESL18Prissättningsfrekvens{INTEGER-9999}
SESL19Dröjsmålsränta – 1 år{PERCENTAGE}
SESL20Dröjsmålsränta – 5 år{PERCENTAGE}
SESL21Dröjsmålsränta – 10 år{PERCENTAGE}
Avsnitt med information om syntetisk täckning
SESV1Unik identifieringskod{ALPHANUM-28}
SESV2Identifieringskod för skyddsinstrument{ALPHANUM-1000}
SESV3Typ av skyddsinstrument{LIST}
SESV4ID-nummer för skyddsinstrument för internationella värdepapper{ISIN}
SESV5Namn på utfärdaren av kreditriskskyddet{ALPHANUM-100}
SESV6Identifieringskod för juridisk person för utfärdare av kreditriskskydd{LEI}
SESV7Offentligt organ med noll riskvikt{Y/N}
SESV8Tillämplig lag{COUNTRYCODE_2}
SESV9ISDA-masteravtal{LIST}
SESV10Händelse som utlöste fallissemang och ledde till avtalets upphörande{LIST}
SESV11Typ av syntetisk värdepapperisering{Y/N}
SESV12Valuta för skyddsinstrument{CURRENCYCODE_3}
SESV13Teoretiska belopp för aktuellt skyddsinstrument{MONETARY}
SESV14Maximala teoretiska belopp för skyddsinstrument{MONETARY}
SESV15Skydd, fästpunkt{PERCENTAGE}
SESV16Skydd, avskiljningspunkt{PERCENTAGE}
SESV17ID-nummer för internationella värdepapper för skuldebrev som täcks{ISIN}
SESV18Skyddets täckning{LIST}
SESV19Slutdatum för skydd{DATEFORMAT}
SESV20Väsentlighetsnivåer{Y/N}
SESV21Utbetalningsvillkor{LIST}
SESV22Möjligt med justeringsbetalningar?{Y/N}
SESV23Omförhandlingsperiodens längd{INTEGER-9999}
SESV24Skyldighet att återbetala{Y/N}
SESV25Säkerhet kan bytas ut{Y/N}
SESV26Krav gällande säkerhetens täckning{PERCENTAGE}
SESV27Initial säkerhetsmarginal{MONETARY}
SESV28Tidsfrist för tillhandahållande av säkerhet{INTEGER-9999}
SESV29Betalning{LIST}
SESV30Senast tillåtna förfallodatum{DATEFORMAT}
SESV31Nuvarande index för betalningar till köpare av skyddsinstrument{LIST}
SESV32Löptid för nuvarande index för betalningar till köpare av skyddsinstrument{LIST}
SESV33Återställningsintervall för betalning till köpare av skyddsinstrument{LIST}
SESV34Nuvarande räntesatsmarginal för betalningar till köpare av skyddsinstrument{PERCENTAGE}
SESV35Nuvarande räntesats för betalningar till köpare av skyddsinstrument{PERCENTAGE}
SESV36Nuvarande index för betalningar till säljare av skyddsinstrument{LIST}
SESV37Löptid för nuvarande index för betalningar till säljare av skyddsinstrument{LIST}
SESV38Återställningsintervall för betalning till säljare av skyddsinstrument{LIST}
SESV39Nuvarande räntesatsmarginal för betalningar till säljare av skyddsinstrument{PERCENTAGE}
SESV40Nuvarande räntesats för betalningar till säljare av skyddsinstrument{PERCENTAGE}
SESV41Överskottsmarginal, stöd{Y/N}
SESV42Definition av överskottsmarginal{Y/N}
SESV43Aktuell skyddsstatus{LIST}
SESV44Konkurs är en kredithändelse{Y/N}
SESV45Utebliven betalning är en kredithändelse{Y/N}
SESV46Omstrukturering är en kredithändelse{Y/N}
SESV47Kredithändelse{Y/N}
SESV48Sammanlagda betalningar till köpare av skyddsinstrument{MONETARY}
SESV49Sammanlagda justeringsbetalningar till köpare av skyddsinstrument{MONETARY}
SESV50Sammanlagda betalningar till säljare av skyddsinstrument{MONETARY}
SESV51Sammanlagda justeringsbetalningar till säljare av skyddsinstrument{MONETARY}
SESV52Belopp i reskontra över syntetisk överskottsmarginal (synthetic excess spread ledger){MONETARY}
Avsnitt med information om emittenter av säkerheter
SESI1Unik identifieringskod{ALPHANUM-28}
SESI2Identifieringskod för skyddsinstrument{ALPHANUM-1000}
SESI3Ursprunglig identifieringskod för säkerhetsinstrumentt{ALPHANUM-1000}
SESI4Ny identifieringskod för säkerhet{ALPHANUM-1000}
SESI5ID-nummer för säkerhetsinstrument för internationella värdepapper{ISIN}
SESI6Typ av säkerhetsinstrument{LIST}
SESI7Klassificering enligt ENS 2010 av emittenten av säkerheter på delsektornivå{ESA}
SESI8Identifieringskod för juridisk person för emittent av säkerheter{LEI}
SESI9Är emittenten av säkerheten anknuten till originatorn?{Y/N}
SESI10Nuvarande utestående balans{MONETARY}
SESI11Instrumentets valuta{CURRENCYCODE_3}
SESI12Förfallodag{DATEFORMAT}
SESI13Värderingsavdrag{PERCENTAGE}
SESI14Aktuellt räntesatsindex{LIST}
SESI15Löptid för aktuellt räntesatsindex{LIST}
SESI16Aktuell räntesats för insatta likvida medel{PERCENTAGE}
SESI17Namn på repoavtalets motpart{ALPHANUM-100}
SESI18Identifieringskod för juridisk person för repoavtalets motpart{LEI}
SESI19Repoavtalets förfallodag{DATEFORMAT}
Avsnitt med all övrig information
SESO1Unik identifieringskod{ALPHANUM-28}
SESO2Radnummer för alla övriga uppgifter{INTEGER-9999}
SESO3Alla övriga uppgifter{ALPHANUM-1000}

BILAGA XV

FÄLTKODFÄLTNAMNFORMAT
Avsnitt med information om program
SEAS1Unik identifieringskod – ABCP-program{ALPHANUM-28}
SEAS2Brytdatum för inlämning av data{DATEFORMAT}
SEAS3Inte längre STS{Y/N}
SEAS4Korrigerande åtgärder{Y/N}
SEAS5Administrativa åtgärder{Y/N}
SEAS6Väsentlig ändring av transaktionsdokument{ALPHANUM-100000}
SEAS7Tillämplig lag{COUNTRYCODE_2}
SEAS8Likviditetsfacilitetens längd{INTEGER-9999}
SEAS9Täckning för likviditetsfaciliteten{PERCENTAGE}
SEAS10Täckningsintervall för likviditetsfaciliteten{INTEGER-9999}
SEAS11Förfallodatum för likviditetsfacilitet{DATEFORMAT}
SEAS12Utnyttjande av likviditetsfacilitet{Y/N}
SEAS13Totala emissionsbeloppet{MONETARY}
SEAS14Maximalt emissionsbelopp{MONETARY}
Avsnitt med information om transaktioner
SEAR1Unik identifieringskod – ABCP-program{ALPHANUM-28}
SEAR2Unik identifieringskod – ABCP-transaktion{ALPHANUM-36}
SEAR3Antal program som finansierar transaktionen{INTEGER-9999}
SEAR4Inte längre STS{Y/N}
SEAR5Originatorn kund hos programmets medverkande institut{Y/N}
SEAR6Beviljad säkerhet{Y/N}
SEAR7Intäkter{MONETARY}
SEAR8Rörelsekostnader{MONETARY}
SEAR9Omsättningstillgångar{MONETARY}
SEAR10Likvida medel{MONETARY}
SEAR11Omsättningsbara värdepapper{MONETARY}
SEAR12Kundfordringar{MONETARY}
SEAR13Kortfristiga skulder{MONETARY}
SEAR14Summa skulder{MONETARY}
SEAR15Summa eget kapital{MONETARY}
SEAR16Valutan i de finansiella rapporterna{CURRENCYCODE_3}
SEAR17Transaktion av tillskott från det medverkande institutet{LIST}
SEAR18Typ av tillskott från det medverkande institutet{Y/N}
SEAR19Likviditetsfacilitetens längd{INTEGER-9999}
SEAR20Utnyttjat belopp från likviditetsfaciliteten{MONETARY}
SEAR21Täckning för likviditetsfaciliteten{PERCENTAGE}
SEAR22Täckningsintervall för likviditetsfaciliteten{INTEGER-9999}
SEAR23Typ av likviditetsfacilitet{LIST}
SEAR24Förfallodatum för repoavtal gällande likviditetsfacilitet{DATEFORMAT}
SEAR25Valuta för likviditetsfaciliteten{CURRENCYCODE_3}
SEAR26Förfallodatum för likviditetsfacilitet{DATEFORMAT}
SEAR27Namn på tillhandahållare av likviditetsfacilitet{ALPHANUM-100}
SEAR28Identifieringskod för juridisk person för tillhandahållare av likviditetsfacilitet{LEI}
SEAR29Övervärde i säkerhetsmassan/efterställd säkerhetsrätt{PERCENTAGE}
SEAR30Överskottsmarginal för transaktion{MONETARY}
SEAR31Namn på tillhandahållare av bankkreditiv/remburs{ALPHANUM-100}
SEAR32Identifieringskod för juridisk person för tillhandahållare av bankkreditiv/remburs{LEI}
SEAR33Valuta för bankkreditiv/remburs{CURRENCYCODE_3}
SEAR34Maximalt kreditriskskydd vad gäller bankkreditiv/remburs{PERCENTAGE}
SEAR35Borgensmannens namn{ALPHANUM-100}
SEAR36Identifieringskod för juridisk person för borgensman{LEI}
SEAR37Maximal garantitäckning{MONETARY}
SEAR38Garantins valuta{CURRENCYCODE_3}
SEAR39Förfallodatum för garanti{DATEFORMAT}
SEAR40Typ av överföring av fordringar{LIST}
SEAR41Förfallodatum för repoavtal{DATEFORMAT}
SEAR42Antal som köpts{MONETARY}
SEAR43Maximal finansieringsgräns{MONETARY}
SEAR44Referensvärde för ränteswap{LIST}
SEAR45Förfallodag för ränteswap{DATEFORMAT}
SEAR46Teoretiska belopp för ränteswap{MONETARY}
SEAR47Valutaswap, betalarens valuta{CURRENCYCODE_3}
SEAR48Valutaswap, mottagarens valuta{CURRENCYCODE_3}
SEAR49Växelkurs för valutaswap{PERCENTAGE}
SEAR50Förfallodatum för valutaswap{DATEFORMAT}
SEAR51Teoretiskt belopp för valutaswap{MONETARY}
Avsnitt med information om trancher/obligationer
SEAT1Unik identifieringskod – ABCP-program{ALPHANUM-28}
SEAT2Identifieringskod för ursprunglig obligation{ALPHANUM-1000}
SEAT3Identifieringskod för ny obligation{ALPHANUM-1000}
SEAT4ID-nummer för internationella värdepapper{ISIN}
SEAT5Typ av tranch/obligation{LIST}
SEAT6Utfärdandedatum{DATEFORMAT}
SEAT7Laglig inlösendag{DATEFORMAT}
SEAT8Valuta{CURRENCYCODE_3}
SEAT9Aktuell kapitalbeloppsbalans{MONETARY}
SEAT10Nuvarande kupong{PERCENTAGE}
SEAT11Aktuellt räntesatsindex{LIST}
SEAT12Löptid för aktuellt räntesatsindex{LIST}
SEAT13Räntebetalningsfrekvens{LIST}
SEAT14Aktuell kreditförstärkning{PERCENTAGE}
SEAT15Formel för kreditförstärkning{ALPHANUM-1000}
Avsnitt med information på kontonivå
SEAA1Unik identifieringskod – ABCP-transaktion{ALPHANUM-36}
SEAA2Identifieringskod för ursprungligt konto{ALPHANUM-1000}
SEAA3Nytt konto-ID{ALPHANUM-1000}
SEAA4Kontotyp{LIST}
SEAA5Konto, målbalans{MONETARY}
SEAA6Konto, faktiskt saldo{MONETARY}
SEAA7Amorteringskonto{Y/N}
Avsnitt med information på motpartsnivå
SEAP1Unik identifieringskod – ABCP-transaktion{ALPHANUM-36}
SEAP2Identifieringskod för juridisk person för motpart{LEI}
SEAP3Motpartens namn{ALPHANUM-100}
SEAP4Typ av motpart{LIST}
SEAP5Motpartens etableringsland{COUNTRYCODE_2}
SEAP6Tröskelvärde för kreditbetyg för motpart{ALPHANUM-100000}
SEAP7Kreditbetyg för motpart{ALPHANUM-100000}
SEAP8Identifieringskod för juridisk person som utför bedömning av motpart{LEI}
SEAP9Namn på motpartens värderingskälla{ALPHANUM-100}
Avsnitt med all övrig information
SEAO1Unik identifieringskod{ALPHANUM-28}
SEAO2Radnummer för alla övriga uppgifter{INTEGER-9999}
SEAO3Alla övriga uppgifter{ALPHANUM-1000}

1 Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/1224 av den 16 oktober 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2402 vad gäller tekniska tillsynsstandarder om information och detaljerade uppgifter om värdepapperiseringar som ska tillgängliggöras av originatorn, det medverkande institutet och specialföretaget för värdepapperisering (se sidan 1 i detta numer av EUT).

2 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006 av den 20 december 2006 om fastställande av den statistiska näringsgrensindelningen Nace Rev.2 och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3037/90 och vissa EG-förordningar om särskilda statistikområden (EUT L 393, 30.12.2006, s. 1).

3 Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/[20191009-017] av den 16 oktober 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2402 med avseende på tekniska tillsynsstandarder om information och detaljerade uppgifter om en värdepapperisering som ska tillgängliggöras av originatorn, det medverkande institutet och specialföretaget för värdepapperisering (se sidan … i detta nummer av EUT).